日揚
6208 成交量僅含一般交易、盤後定價交易97.30
-7.70 -7.33%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
日揚 (6208)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 126,457 | -402,732 | -58,673 | -276,275 | -334,948 |
| 2025Q4 | 337,498 | -200,315 | -158,759 | 137,183 | -21,576 |
| 2025Q3 | -125,371 | -44,359 | -126,594 | -169,730 | -296,324 |
| 2025Q2 | 140,819 | -16,159 | 25,450 | 124,660 | 150,110 |
| 2025Q1 | 4,438 | -84,727 | -7,737 | -80,289 | -88,026 |
| 2024Q4 | 180,460 | -62,503 | 218,142 | 117,957 | 336,099 |
| 2024Q3 | 37,421 | -28,847 | 91,501 | 8,574 | 100,075 |
| 2024Q2 | 254,035 | -109,454 | -128,328 | 144,581 | 16,253 |
| 2024Q1 | 61,954 | -76,568 | -18,438 | -14,614 | -33,052 |
| 2023Q4 | 276,366 | -144,214 | -42,943 | 132,152 | 89,209 |
| 2023Q3 | -89,354 | -127,500 | 146,557 | -216,854 | -70,297 |
| 2023Q2 | -42,597 | -128,745 | 214,498 | -171,342 | 43,156 |
| 2023Q1 | -135,334 | -159,007 | 380,078 | -294,341 | 85,737 |
| 2022Q4 | 113,638 | -220,154 | 97,687 | -106,516 | -8,829 |
| 2022Q3 | 226,405 | -77,487 | -60,089 | 148,918 | 88,829 |
| 2022Q2 | 156,379 | -244,985 | -57,197 | -88,606 | -145,803 |
| 2022Q1 | 7,367 | -162,449 | 290,830 | -155,082 | 135,748 |
| 2021Q4 | 181,711 | -86,501 | -108,326 | 95,210 | -13,116 |
| 2021Q3 | 256,621 | -81,778 | -1,471 | 174,843 | 173,372 |
| 2021Q2 | 78,480 | 24,227 | -131,071 | 102,707 | -28,364 |
| 2021Q1 | 58,851 | -39,320 | -11,929 | 19,531 | 7,602 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
