飛捷
6206 成交量僅含一般交易、盤後定價交易129.50
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飛捷 (6206)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -197,541 | 231,192 | -2,979 | 33,651 | 30,672 |
| 2025Q4 | 196,046 | 32,186 | -4,101 | 228,232 | 224,131 |
| 2025Q3 | 422,655 | -119,219 | -862,255 | 303,436 | -558,819 |
| 2025Q2 | 123,733 | 8,975 | -4,055 | 132,708 | 128,653 |
| 2025Q1 | 193,416 | -329,093 | -4,067 | -135,677 | -139,744 |
| 2024Q4 | 291,198 | 21,434 | -1,404 | 312,632 | 311,228 |
| 2024Q3 | -24,863 | 6,163 | -576,136 | -18,700 | -594,836 |
| 2024Q2 | 208,759 | 16,107 | -3,825 | 224,866 | 221,041 |
| 2024Q1 | 214,871 | -132,151 | -3,493 | 82,720 | 79,227 |
| 2023Q4 | 89,734 | -18,699 | -3,700 | 71,035 | 67,335 |
| 2023Q3 | 327,577 | -108,134 | -790,399 | 219,443 | -570,956 |
| 2023Q2 | 9,412 | -92,457 | -3,477 | -83,045 | -86,522 |
| 2023Q1 | 225,127 | 51,612 | -3,433 | 276,739 | 273,306 |
| 2022Q4 | 801,719 | 38,925 | -3,236 | 840,644 | 837,408 |
| 2022Q3 | 415,304 | -102,817 | -574,996 | 312,487 | -262,509 |
| 2022Q2 | 198,081 | -49,187 | -2,752 | 148,894 | 146,142 |
| 2022Q1 | -17,410 | 87,289 | 48,340 | 69,879 | 118,219 |
| 2021Q4 | 217,288 | -75,003 | 1,307 | 142,285 | 143,592 |
| 2021Q3 | -242,047 | 10,255 | -614,501 | -231,792 | -846,293 |
| 2021Q2 | -138,503 | -14,999 | 35,023 | -153,502 | -118,479 |
| 2021Q1 | 170,927 | 74,113 | 7,401 | 245,040 | 252,441 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
