帆宣
6196 成交量僅含一般交易、盤後定價交易548.00
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帆宣 (6196)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,411,319 | -164,793 | -1,678,640 | 1,246,526 | -432,114 |
| 2025Q4 | 3,720,869 | -457,803 | 428,058 | 3,263,066 | 3,691,124 |
| 2025Q3 | 2,558,097 | -330,318 | -743,871 | 2,227,779 | 1,483,908 |
| 2025Q2 | -1,104,329 | 13,797 | -790,368 | -1,090,532 | -1,880,900 |
| 2025Q1 | 486,606 | -368,363 | -1,548,241 | 118,243 | -1,429,998 |
| 2024Q4 | 6,199,533 | -325,448 | -1,986,113 | 5,874,085 | 3,887,972 |
| 2024Q3 | 1,288,546 | -261,824 | -2,370,496 | 1,026,722 | -1,343,774 |
| 2024Q2 | 1,977,854 | -605,138 | 410,117 | 1,372,716 | 1,782,833 |
| 2024Q1 | 1,451,464 | -156,725 | -1,738,848 | 1,294,739 | -444,109 |
| 2023Q4 | 849,699 | -114,162 | 771,788 | 735,537 | 1,507,325 |
| 2023Q3 | -1,906,656 | -74,446 | 1,357,926 | -1,981,102 | -623,176 |
| 2023Q2 | -1,921,175 | -211,485 | 1,996,190 | -2,132,660 | -136,470 |
| 2023Q1 | -1,196,134 | -158,683 | 1,437,920 | -1,354,817 | 83,103 |
| 2022Q4 | 1,713,391 | 30,565 | 80,701 | 1,743,956 | 1,824,657 |
| 2022Q3 | -367,386 | -119,606 | 758,565 | -486,992 | 271,573 |
| 2022Q2 | 1,332,631 | -42,550 | -1,034,575 | 1,290,081 | 255,506 |
| 2022Q1 | -1,283,566 | 113,493 | 986,902 | -1,170,073 | -183,171 |
| 2021Q4 | 1,707,461 | -149,300 | -189,063 | 1,558,161 | 1,369,098 |
| 2021Q3 | -669,249 | -134,377 | 831,858 | -803,626 | 28,232 |
| 2021Q2 | 24,377 | -27,566 | 316,797 | -3,189 | 313,608 |
| 2021Q1 | -624,790 | -294,327 | 430,215 | -919,117 | -488,902 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
