元大期
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元大期 (6023)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,521,653 | -433,605 | -14,622 | 1,088,048 | 1,073,426 |
| 2025Q4 | 576,214 | -268,950 | -14,484 | 307,264 | 292,780 |
| 2025Q3 | -1,807,173 | 824,213 | -14,243 | -982,960 | -997,203 |
| 2025Q2 | 1,833,128 | -463,654 | -1,550,231 | 1,369,474 | -180,757 |
| 2025Q1 | 276,932 | -1,059,142 | 2,200,424 | -782,210 | 1,418,214 |
| 2024Q4 | 586,170 | 260,223 | -14,494 | 846,393 | 831,899 |
| 2024Q3 | 1,525,346 | 805,381 | -1,464,606 | 2,330,727 | 866,121 |
| 2024Q2 | 125,828 | -251,345 | -14,142 | -125,517 | -139,659 |
| 2024Q1 | -1,596 | -992,421 | -13,078 | -994,017 | -1,007,095 |
| 2023Q4 | 319,036 | 381,687 | -13,071 | 700,723 | 687,652 |
| 2023Q3 | 1,103,827 | 735,433 | -13,009 | 1,839,260 | 1,826,251 |
| 2023Q2 | -58,853 | 76,221 | -737,831 | 17,368 | -720,463 |
| 2023Q1 | 252,279 | -475,023 | -12,824 | -222,744 | -235,568 |
| 2022Q4 | 278,266 | -17,127 | -13,472 | 261,139 | 247,667 |
| 2022Q3 | 868,653 | 78,803 | -13,895 | 947,456 | 933,561 |
| 2022Q2 | -204,390 | 131,691 | -680,718 | -72,699 | -753,417 |
| 2022Q1 | 271,789 | -343,940 | -13,575 | -72,151 | -85,726 |
| 2021Q4 | 67,778 | -94,615 | 1,483,931 | -26,837 | 1,457,094 |
| 2021Q3 | 1,123,494 | 454,425 | -825,341 | 1,577,919 | 752,578 |
| 2021Q2 | -87,255 | -141,382 | -17,776 | -228,637 | -246,413 |
| 2021Q1 | 584,365 | -409,928 | -8,556 | 174,437 | 165,881 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
