上海商銀
5876 成交量僅含一般交易、盤後定價交易42.50
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上海商銀 (5876)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 14,812,929 | -686,761 | -215,986 | 14,126,168 | 13,910,182 |
| 2025Q4 | 25,428,105 | 1,032,711 | 236,123 | 26,460,816 | 26,696,939 |
| 2025Q3 | -28,956,573 | 112,948 | -2,269,286 | -28,843,625 | -31,112,911 |
| 2025Q2 | 7,135,315 | 1,902,495 | -1,088,876 | 9,037,810 | 7,948,934 |
| 2025Q1 | -32,756,851 | 806,597 | -353,452 | -31,950,254 | -32,303,706 |
| 2024Q4 | -43,327,799 | 1,400,397 | 2,535,767 | -41,927,402 | -39,391,635 |
| 2024Q3 | 27,108,617 | -363,100 | -16,582,754 | 26,745,517 | 10,162,763 |
| 2024Q2 | 15,230,330 | -297,361 | -2,597,689 | 14,932,969 | 12,335,280 |
| 2024Q1 | 24,514,615 | -652,487 | -12,288,749 | 23,862,128 | 11,573,379 |
| 2023Q4 | 32,585,847 | -710,443 | 1,750,956 | 31,875,404 | 33,626,360 |
| 2023Q3 | 9,511,943 | -636,676 | -9,468,128 | 8,875,267 | -592,861 |
| 2023Q2 | 32,644,112 | 253,722 | -254,689 | 32,897,834 | 32,643,145 |
| 2023Q1 | 26,594,377 | -1,665,745 | 10,570,864 | 24,928,632 | 35,499,496 |
| 2022Q4 | -15,571,469 | -433,328 | -3,763,884 | -16,004,797 | -19,768,681 |
| 2022Q3 | 44,971,701 | -688,728 | -7,151,607 | 44,282,973 | 37,131,366 |
| 2022Q2 | 19,944,359 | -968,265 | -22,339,178 | 18,976,094 | -3,363,084 |
| 2022Q1 | 42,460,419 | -1,052,712 | 1,594,161 | 41,407,707 | 43,001,868 |
| 2021Q4 | -31,913,728 | 535,789 | 5,257,922 | -31,377,939 | -26,120,017 |
| 2021Q3 | 29,198,718 | -292,275 | -3,688,360 | 28,906,443 | 25,218,083 |
| 2021Q2 | 21,882,021 | -4,446,409 | 1,586,598 | 17,435,612 | 19,022,210 |
| 2021Q1 | -25,862,482 | -459,961 | -99,304 | -26,322,443 | -26,421,747 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
