中租-KY
5871 成交量僅含一般交易、盤後定價交易121.50
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中租-KY (5871)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 6,104,611 | -1,818,647 | -225,851 | 4,285,964 | 4,060,113 |
| 2025Q4 | 1,004,698 | -3,356,541 | -220,660 | -2,351,843 | -2,572,503 |
| 2025Q3 | 10,418,503 | -2,276,788 | -10,811,860 | 8,141,715 | -2,670,145 |
| 2025Q2 | -1,296,034 | -3,763,322 | -154,945 | -5,059,356 | -5,214,301 |
| 2025Q1 | 10,161,255 | -2,936,562 | 541,112 | 7,224,693 | 7,765,805 |
| 2024Q4 | -4,588,515 | 297,171 | 260,954 | -4,291,344 | -4,030,390 |
| 2024Q3 | 8,460,566 | -3,678,502 | -8,128,558 | 4,782,064 | -3,346,494 |
| 2024Q2 | 10,322,438 | -5,433,428 | -602,284 | 4,889,010 | 4,286,726 |
| 2024Q1 | 5,607,926 | -3,391,120 | -93,589 | 2,216,806 | 2,123,217 |
| 2023Q4 | 4,117,342 | 2,093,496 | -295,272 | 6,210,838 | 5,915,566 |
| 2023Q3 | -749,462 | -1,393,316 | -10,923,965 | -2,142,778 | -13,066,743 |
| 2023Q2 | -1,805,519 | -1,260,710 | -597,414 | -3,066,229 | -3,663,643 |
| 2023Q1 | -17,980,529 | -1,183,611 | -236,251 | -19,164,140 | -19,400,391 |
| 2022Q4 | 20,660,906 | 1,196,059 | -204,601 | 21,856,965 | 21,652,364 |
| 2022Q3 | -15,129,750 | 3,190,846 | 2,219,776 | -11,938,904 | -9,719,128 |
| 2022Q2 | 4,220,986 | 1,347,991 | -342,331 | 5,568,977 | 5,226,646 |
| 2022Q1 | 5,506,552 | -1,588,808 | 87,253 | 3,917,744 | 4,004,997 |
| 2021Q4 | 9,951,503 | -2,653,026 | 508,947 | 7,298,477 | 7,807,424 |
| 2021Q3 | 5,631,311 | -5,217,061 | -7,140,734 | 414,250 | -6,726,484 |
| 2021Q2 | 12,919,529 | -1,726,189 | 869,036 | 11,193,340 | 12,062,376 |
| 2021Q1 | 3,664,568 | -2,830,023 | -137,441 | 834,545 | 697,104 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
