致和證
5864 成交量僅含一般交易、盤後定價交易50.20
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致和證 (5864)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -123,718 | -53,973 | 170,990 | -177,691 | -6,701 |
| 2025Q4 | -971,242 | 15,004 | 939,931 | -956,238 | -16,307 |
| 2025Q3 | -1,056,637 | 311 | 1,061,218 | -1,056,326 | 4,892 |
| 2025Q2 | 77,247 | -117,593 | -9,937 | -40,346 | -50,283 |
| 2025Q1 | 172,570 | 513 | -170,950 | 173,083 | 2,133 |
| 2024Q4 | -367,277 | -4,167 | 413,901 | -371,444 | 42,457 |
| 2024Q3 | 204,671 | -995 | -204,729 | 203,676 | -1,053 |
| 2024Q2 | -331,211 | -16 | 329,715 | -331,227 | -1,512 |
| 2024Q1 | -73,759 | 4 | 59,867 | -73,755 | -13,888 |
| 2023Q4 | -300,769 | -6,373 | 298,342 | -307,142 | -8,800 |
| 2023Q3 | 47,516 | -3,288 | -33,437 | 44,228 | 10,791 |
| 2023Q2 | -132,201 | -5,429 | 129,696 | -137,630 | -7,934 |
| 2023Q1 | -478,249 | -37 | 449,700 | -478,286 | -28,586 |
| 2022Q4 | 217,016 | -2,225 | -240,455 | 214,791 | -25,664 |
| 2022Q3 | 489,375 | 392 | -471,348 | 489,767 | 18,419 |
| 2022Q2 | 545,976 | -5,072 | -520,303 | 540,904 | 20,601 |
| 2022Q1 | 107,432 | -2,328 | -110,322 | 105,104 | -5,218 |
| 2021Q4 | -3,207 | -4,683 | 19,702 | -7,890 | 11,812 |
| 2021Q3 | -92,100 | -4,062 | 37,193 | -96,162 | -58,969 |
| 2021Q2 | -252,488 | -3,277 | 309,624 | -255,765 | 53,859 |
| 2021Q1 | -180,591 | -7,208 | 188,702 | -187,799 | 903 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
