東明-KY
5538 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.45
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東明-KY (5538)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 333,359 | 433,169 | -443,141 | 766,528 | 323,387 |
| 2025Q4 | -286,501 | -96,905 | 540,754 | -383,406 | 157,348 |
| 2025Q3 | -44,276 | -593,073 | 5,393 | -637,349 | -631,956 |
| 2025Q2 | 625,412 | 268,203 | -410,325 | 893,615 | 483,290 |
| 2025Q1 | 484,758 | 215,113 | 206,114 | 699,871 | 905,985 |
| 2024Q4 | 160,966 | -310,981 | -138,234 | -150,015 | -288,249 |
| 2024Q3 | 187,689 | -158,826 | -255,464 | 28,863 | -226,601 |
| 2024Q2 | 146,326 | -16,717 | -88,860 | 129,609 | 40,749 |
| 2024Q1 | 282,683 | -561,522 | 500,235 | -278,839 | 221,396 |
| 2023Q4 | 402,803 | -2,229 | -469,881 | 400,574 | -69,307 |
| 2023Q3 | 222,564 | -394,682 | -899,895 | -172,118 | -1,072,013 |
| 2023Q2 | 825,861 | -160,755 | -425,881 | 665,106 | 239,225 |
| 2023Q1 | 180,043 | -185,631 | 583,489 | -5,588 | 577,901 |
| 2022Q4 | -156,503 | -191,794 | 146,263 | -348,297 | -202,034 |
| 2022Q3 | 383,760 | -304,636 | -487,122 | 79,124 | -407,998 |
| 2022Q2 | 115,050 | -331,305 | 405,380 | -216,255 | 189,125 |
| 2022Q1 | 27,315 | -30,573 | 278,759 | -3,258 | 275,501 |
| 2021Q4 | 235,639 | -547,984 | -35,984 | -312,345 | -348,329 |
| 2021Q3 | -224,591 | 52,483 | 1,087,594 | -172,108 | 915,486 |
| 2021Q2 | -139,881 | -357,501 | 195,919 | -497,382 | -301,463 |
| 2021Q1 | -2,127 | -67,751 | -438,991 | -69,878 | -508,869 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
