龍巖
5530 成交量僅含一般交易、盤後定價交易50.20
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龍巖 (5530)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -313,630 | -228,862 | 540,471 | -542,492 | -2,021 |
| 2025Q4 | -142,105 | -353,181 | 371,874 | -495,286 | -123,412 |
| 2025Q3 | -195,504 | -468,817 | 739,354 | -664,321 | 75,033 |
| 2025Q2 | -467,367 | -934,260 | 817,408 | -1,401,627 | -584,219 |
| 2025Q1 | -69,667 | 209,317 | 372,255 | 139,650 | 511,905 |
| 2024Q4 | 232,751 | -226,499 | 172,786 | 6,252 | 179,038 |
| 2024Q3 | 533,190 | -328,568 | -89,388 | 204,622 | 115,234 |
| 2024Q2 | 647,818 | -994,905 | 228,091 | -347,087 | -118,996 |
| 2024Q1 | -715,937 | 732,959 | 27,936 | 17,022 | 44,958 |
| 2023Q4 | 263,558 | 62,275 | -330,426 | 325,833 | -4,593 |
| 2023Q3 | -123,867 | 304,235 | -14,603 | 180,368 | 165,765 |
| 2023Q2 | 470,164 | -440,680 | -12,059 | 29,484 | 17,425 |
| 2023Q1 | 107,033 | -344,423 | -12,845 | -237,390 | -250,235 |
| 2022Q4 | 936,080 | -394,384 | -459,930 | 541,696 | 81,766 |
| 2022Q3 | 583,397 | 31,013 | -510,752 | 614,410 | 103,658 |
| 2022Q2 | 1,039,396 | -1,192,964 | -3,481 | -153,568 | -157,049 |
| 2022Q1 | 847,517 | -495,618 | -3,478 | 351,899 | 348,421 |
| 2021Q4 | 389,086 | -443,563 | -3,746 | -54,477 | -58,223 |
| 2021Q3 | 581,243 | -176,268 | -507,907 | 404,975 | -102,932 |
| 2021Q2 | 676,887 | -541,063 | -3,544 | 135,824 | 132,280 |
| 2021Q1 | 1,023,052 | -957,921 | -3,621 | 65,131 | 61,510 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
