雙喜
5516 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.00
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雙喜 (5516)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 298,368 | -9,497 | -209,840 | 288,871 | 79,031 |
| 2025Q4 | 343,523 | -3,548 | -266,208 | 339,975 | 73,767 |
| 2025Q3 | 114,110 | 51,131 | -109,653 | 165,241 | 55,588 |
| 2025Q2 | -85,642 | -13,597 | -90,737 | -99,239 | -189,976 |
| 2025Q1 | -112,953 | 7,069 | -14,334 | -105,884 | -120,218 |
| 2024Q4 | 379,502 | 21,203 | -288,760 | 400,705 | 111,945 |
| 2024Q3 | -182,563 | -23,163 | 239,213 | -205,726 | 33,487 |
| 2024Q2 | -386,698 | -35,610 | 333,063 | -422,308 | -89,245 |
| 2024Q1 | -199,515 | 74,682 | -70,829 | -124,833 | -195,662 |
| 2023Q4 | 389,794 | -102,908 | 25,495 | 286,886 | 312,381 |
| 2023Q3 | -190,217 | -86,964 | 355,088 | -277,181 | 77,907 |
| 2023Q2 | -15,839 | 82,511 | -77,586 | 66,672 | -10,914 |
| 2023Q1 | -209,171 | 23,281 | 156,328 | -185,890 | -29,562 |
| 2022Q4 | -1,117 | 1,665 | 50,251 | 548 | 50,799 |
| 2022Q3 | 27,211 | -65,491 | 145,560 | -38,280 | 107,280 |
| 2022Q2 | -139,974 | -40,361 | -140,920 | -180,335 | -321,255 |
| 2022Q1 | -236,834 | -111,122 | 289,690 | -347,956 | -58,266 |
| 2021Q4 | 39,058 | -116,394 | 254,402 | -77,336 | 177,066 |
| 2021Q3 | -142,514 | -58,099 | 269,129 | -200,613 | 68,516 |
| 2021Q2 | -85,135 | -2,485 | -65,000 | -87,620 | -152,620 |
| 2021Q1 | -4,875 | -2,503 | 108,400 | -7,378 | 101,022 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
