高技
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高技 (5439)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 759,354 | -456,772 | -121,457 | 302,582 | 181,125 |
| 2025Q4 | 611,620 | -264,026 | -141,969 | 347,594 | 205,625 |
| 2025Q3 | 231,148 | -254,642 | 1,400,767 | -23,494 | 1,377,273 |
| 2025Q2 | -294,467 | -617,066 | 948,969 | -911,533 | 37,436 |
| 2025Q1 | -32,874 | -346,018 | 503,560 | -378,892 | 124,668 |
| 2024Q4 | -24,777 | -81,486 | 76,293 | -106,263 | -29,970 |
| 2024Q3 | 83,160 | -154,851 | 65,188 | -71,691 | -6,503 |
| 2024Q2 | 101,404 | -126,797 | -67,029 | -25,393 | -92,422 |
| 2024Q1 | 129,589 | -82,788 | -54,321 | 46,801 | -7,520 |
| 2023Q4 | 367,063 | -54,031 | -138,715 | 313,032 | 174,317 |
| 2023Q3 | -53,429 | -53,025 | 69,571 | -106,454 | -36,883 |
| 2023Q2 | -656 | -38,477 | -43,583 | -39,133 | -82,716 |
| 2023Q1 | 118,391 | -52,818 | -43,621 | 65,573 | 21,952 |
| 2022Q4 | 204,250 | -16,814 | -123,609 | 187,436 | 63,827 |
| 2022Q3 | 171,762 | -49,176 | -188,311 | 122,586 | -65,725 |
| 2022Q2 | 116,899 | -37,521 | -93,588 | 79,378 | -14,210 |
| 2022Q1 | 167,981 | -54,029 | 76,414 | 113,952 | 190,366 |
| 2021Q4 | -90,027 | -120,113 | 41,427 | -210,140 | -168,713 |
| 2021Q3 | 61,008 | -128,296 | 157,345 | -67,288 | 90,057 |
| 2021Q2 | -12,204 | -163,946 | 56,547 | -176,150 | -119,603 |
| 2021Q1 | 55,795 | -47,169 | -2,073 | 8,626 | 6,553 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
