建榮
5340 成交量僅含一般交易、盤後定價交易89.60
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建榮 (5340)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 70,467 | -195,906 | -2,176 | -125,439 | -127,615 |
| 2025Q4 | 161,077 | -53,146 | -2,164 | 107,931 | 105,767 |
| 2025Q3 | 106,245 | -41,292 | -41,118 | 64,953 | 23,835 |
| 2025Q2 | 73,029 | -45,351 | -2,127 | 27,678 | 25,551 |
| 2025Q1 | 49,732 | -45,042 | -2,115 | 4,690 | 2,575 |
| 2024Q4 | 101,472 | -112,178 | -1,884 | -10,706 | -12,590 |
| 2024Q3 | 100,997 | -40,481 | -1,881 | 60,516 | 58,635 |
| 2024Q2 | 57,191 | -30,494 | -1,878 | 26,697 | 24,819 |
| 2024Q1 | 67,231 | -30,262 | -1,875 | 36,969 | 35,094 |
| 2023Q4 | 3,139 | -7,769 | -1,869 | -4,630 | -6,499 |
| 2023Q3 | 335 | -21,257 | -1,948 | -20,922 | -22,870 |
| 2023Q2 | 30,703 | -29,404 | -1,952 | 1,299 | -653 |
| 2023Q1 | 30,864 | -10,250 | -1,895 | 20,614 | 18,719 |
| 2022Q4 | 26,226 | -13,482 | -1,814 | 12,744 | 10,930 |
| 2022Q3 | 71,141 | 3,933 | -1,811 | 75,074 | 73,263 |
| 2022Q2 | 56,161 | -54,988 | -1,805 | 1,173 | -632 |
| 2022Q1 | 23,191 | -25,464 | -1,801 | -2,273 | -4,074 |
| 2021Q4 | 30,705 | -55,373 | -1,656 | -24,668 | -26,324 |
| 2021Q3 | 50,826 | -118,522 | -1,597 | -67,696 | -69,293 |
| 2021Q2 | 61,329 | -38,733 | -1,591 | 22,596 | 21,005 |
| 2021Q1 | 68,824 | -31,670 | -1,532 | 37,154 | 35,622 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
