杰力
5299 成交量僅含一般交易、盤後定價交易105.50
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杰力 (5299)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 47,366 | 10,014 | -1,621 | 57,380 | 55,759 |
| 2025Q4 | -10,404 | -45,055 | -1,700 | -55,459 | -57,159 |
| 2025Q3 | 120,807 | 174,303 | -212,516 | 295,110 | 82,594 |
| 2025Q2 | 73,056 | -134,169 | -1,667 | -61,113 | -62,780 |
| 2025Q1 | 171,614 | -108,978 | -1,707 | 62,636 | 60,929 |
| 2024Q4 | 120,083 | -174,372 | -1,852 | -54,289 | -56,141 |
| 2024Q3 | 109,992 | 235,567 | -211,114 | 345,559 | 134,445 |
| 2024Q2 | 35,314 | -285,956 | -1,984 | -250,642 | -252,626 |
| 2024Q1 | 133,627 | 58,400 | -1,765 | 192,027 | 190,262 |
| 2023Q4 | 21,649 | -5,497 | -1,755 | 16,152 | 14,397 |
| 2023Q3 | 170,491 | 226,924 | -429,155 | 397,415 | -31,740 |
| 2023Q2 | 158,659 | -76,467 | -2,224 | 82,192 | 79,968 |
| 2023Q1 | 11,907 | -1,612,337 | 1,489,342 | -1,600,430 | -111,088 |
| 2022Q4 | -186,448 | -64,073 | -557 | -250,521 | -251,078 |
| 2022Q3 | 87,282 | 376,169 | -417,451 | 463,451 | 46,000 |
| 2022Q2 | 218,784 | -132,550 | -2,516 | 86,234 | 83,718 |
| 2022Q1 | 311,487 | -210,967 | 3,136 | 100,520 | 103,656 |
| 2021Q4 | 254,795 | -465,740 | 14,631 | -210,945 | -196,314 |
| 2021Q3 | 240,032 | 111,081 | -232,444 | 351,113 | 118,669 |
| 2021Q2 | 54,952 | 93,383 | -1,904 | 148,335 | 146,431 |
| 2021Q1 | 146,482 | -136,635 | -825 | 9,847 | 9,022 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
