弘凱
5244 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.15
0.35 0.95%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
弘凱 (5244)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -34,416 | -853 | 57,728 | -35,269 | 22,459 |
| 2025Q4 | -74,719 | -38,691 | 49,718 | -113,410 | -63,692 |
| 2025Q3 | 57,453 | -154,465 | -88,550 | -97,012 | -185,562 |
| 2025Q2 | -6,372 | -68,034 | 45,808 | -74,406 | -28,598 |
| 2025Q1 | 36,564 | -75,118 | -5,060 | -38,554 | -43,614 |
| 2024Q4 | 61,231 | -81,795 | -5,463 | -20,564 | -26,027 |
| 2024Q3 | 41,375 | -24,978 | 410,913 | 16,397 | 427,310 |
| 2024Q2 | 53,047 | -23,030 | -4,877 | 30,017 | 25,140 |
| 2024Q1 | 62,339 | -35,533 | -5,381 | 26,806 | 21,425 |
| 2023Q4 | 16,555 | -39,476 | -4,813 | -22,921 | -27,734 |
| 2023Q3 | 74,440 | -6,319 | -106,538 | 68,121 | -38,417 |
| 2023Q2 | 61,398 | -9,181 | -4,540 | 52,217 | 47,677 |
| 2023Q1 | 30,832 | -67,813 | -4,576 | -36,981 | -41,557 |
| 2022Q4 | 61,257 | -21,014 | -4,576 | 40,243 | 35,667 |
| 2022Q3 | 87,043 | -9,831 | -209,968 | 77,212 | -132,756 |
| 2022Q2 | 105,723 | -24,651 | -4,701 | 81,072 | 76,371 |
| 2022Q1 | -52,345 | -9,117 | 358,537 | -61,462 | 297,075 |
| 2021Q4 | 185,718 | -141,009 | -16,618 | 44,709 | 28,091 |
| 2021Q3 | 64,021 | -62,950 | -126,159 | 1,071 | -125,088 |
| 2021Q2 | 186,043 | -75,358 | -10,511 | 110,685 | 100,174 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
