譜瑞-KY
4966 成交量僅含一般交易、盤後定價交易675.00
18.00 2.74%這個持股組合居然單日+53.21%！環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單！(盤中即時更新)
譜瑞-KY (4966)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 538,702 | -45,909 | -540,866 | 492,793 | -48,073 |
| 2025Q4 | 871,874 | -93,699 | -37,262 | 778,175 | 740,913 |
| 2025Q3 | 1,035,245 | -87,783 | -749,274 | 947,462 | 198,188 |
| 2025Q2 | 766,580 | -412,518 | 355,407 | 354,062 | 709,469 |
| 2025Q1 | 745,370 | -19,509 | -1,731,987 | 725,861 | -1,006,126 |
| 2024Q4 | 757,118 | -159,206 | -37,343 | 597,912 | 560,569 |
| 2024Q3 | 1,188,738 | -90,969 | -1,578,148 | 1,097,769 | -480,379 |
| 2024Q2 | 713,417 | -188,127 | 392,580 | 525,290 | 917,870 |
| 2024Q1 | 658,586 | -167,554 | -38,118 | 491,032 | 452,914 |
| 2023Q4 | 1,076,646 | -66,899 | -29,330 | 1,009,747 | 980,417 |
| 2023Q3 | 1,456,432 | -218,339 | -735,450 | 1,238,093 | 502,643 |
| 2023Q2 | 1,047,289 | -163,296 | 420,441 | 883,993 | 1,304,434 |
| 2023Q1 | 124,120 | 85,872 | -1,437,148 | 209,992 | -1,227,156 |
| 2022Q4 | -306,286 | -63,479 | -1,577,343 | -369,765 | -1,947,108 |
| 2022Q3 | 254,190 | -2,454,308 | -1,492,518 | -2,200,118 | -3,692,636 |
| 2022Q2 | 1,518,922 | -126,547 | 601,509 | 1,392,375 | 1,993,884 |
| 2022Q1 | 1,076,222 | -113,644 | -776,078 | 962,578 | 186,500 |
| 2021Q4 | 2,240,349 | -105,989 | -1,454,477 | 2,134,360 | 679,883 |
| 2021Q3 | 1,825,257 | -124,955 | -1,038,819 | 1,700,302 | 661,483 |
| 2021Q2 | 1,761,385 | -1,999,543 | 276,892 | -238,158 | 38,734 |
| 2021Q1 | 753,899 | -134,541 | -1,033,604 | 619,358 | -414,246 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
