譜瑞-KY(4966) 現金流量分析

營業現金對流動負債比

營業現金對負債比

季收盤價

股價 (元)

比率 (%)

年度/季別	營業現金對流動負債比%	營業現金對負債比%	季收盤價
年度/季別	營業現金對流動負債比%	營業現金對負債比%	季收盤價
2026Q1	15.88	14.8	476
2025Q4	24.07	22.49	584
2025Q3	36.8	33.88	741
2025Q2	23.33	22.39	596
2025Q1	25.96	24.44	565
2024Q4	20.77	19.7	767
2024Q3	38.99	37.06	761
2024Q2	20.05	19.15	838
2024Q1	23.32	22.05	934
2023Q4	29.83	28.57	1200
2023Q3	48.75	47.93	984
2023Q2	32.85	32.18	1075
2023Q1	5.85	5.63	1050
2022Q4	-7.19	-7.06	773
2022Q3	6.22	6.06	592
2022Q2	25.48	25.02	1150
2022Q1	30.63	29.52	1810
2021Q4	46.8	45.51	2115
2021Q3	57.92	55.14	1655
2021Q2	44.23	42.42	1385
2021Q1	28.45	26.59	1225

營業現金流對流動負債比
公式：單季營業現金流 / 單季流動負債
營業現金流對流動負債比越高，代表企業營業帶回的現金流入相對於流動負債越高，短期週轉能力越好。如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，獲利帶回的現金不足以支應流動負債。
營業現金流對負債比
公式：單季營業現金流 / 單季負債
營業現金流對總負債比越高，代表企業營業帶回的現金流入相對於總負債越高，整體償債能力越好。如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，獲利帶回的現金不足以支應流動負債。如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低。