天鈺
4961 成交量僅含一般交易、盤後定價交易168.00
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天鈺 (4961)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 838,795 | -849,343 | -394,243 | -10,548 | -404,791 |
| 2025Q4 | 81,320 | -49,570 | 26,168 | 31,750 | 57,918 |
| 2025Q3 | 800,066 | 178,543 | -1,570,560 | 978,609 | -591,951 |
| 2025Q2 | 1,290,008 | 81,089 | -53,229 | 1,371,097 | 1,317,868 |
| 2025Q1 | 388,028 | -584,871 | -13,788 | -196,843 | -210,631 |
| 2024Q4 | 1,079,018 | -1,142,657 | 199,321 | -63,639 | 135,682 |
| 2024Q3 | -314,438 | 1,094,018 | -1,307,908 | 779,580 | -528,328 |
| 2024Q2 | 46,887 | 49,703 | -80,048 | 96,590 | 16,542 |
| 2024Q1 | 419,958 | -280,309 | -214,881 | 139,649 | -75,232 |
| 2023Q4 | 901,964 | -1,845,680 | 144,389 | -943,716 | -799,327 |
| 2023Q3 | 1,734,525 | 1,001,823 | -2,246,423 | 2,736,348 | 489,925 |
| 2023Q2 | -199,619 | -3,844,137 | -7,190 | -4,043,756 | -4,050,946 |
| 2023Q1 | 575,521 | -705,984 | -171,457 | -130,463 | -301,920 |
| 2022Q4 | 2,182,557 | -3,848,531 | -24,946 | -1,665,974 | -1,690,920 |
| 2022Q3 | 1,613,997 | 2,753,877 | -972,234 | 4,367,874 | 3,395,640 |
| 2022Q2 | 962,109 | 479,194 | -742,350 | 1,441,303 | 698,953 |
| 2022Q1 | 878,108 | -5,195,727 | 1,461,096 | -4,317,619 | -2,856,523 |
| 2021Q4 | 2,986,671 | -735,692 | -1,963,950 | 2,250,979 | 287,029 |
| 2021Q3 | 979,680 | -2,403,731 | 4,826,303 | -1,424,051 | 3,402,252 |
| 2021Q2 | -298,531 | -3,152,472 | 2,369,793 | -3,451,003 | -1,081,210 |
| 2021Q1 | 364,400 | 947,596 | 253,825 | 1,311,996 | 1,565,821 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
