凌通
4952 成交量僅含一般交易、盤後定價交易53.80
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凌通 (4952)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -15,412 | 4,982 | 14,591 | -10,430 | 4,161 |
| 2025Q4 | 49,574 | -127,824 | -60,411 | -78,250 | -138,661 |
| 2025Q3 | 142,741 | 144,947 | -307,769 | 287,688 | -20,081 |
| 2025Q2 | -9,261 | -44,150 | 148,145 | -53,411 | 94,734 |
| 2025Q1 | 30,425 | 5,306 | 26,837 | 35,731 | 62,568 |
| 2024Q4 | 109,295 | -88,520 | -164,391 | 20,775 | -143,616 |
| 2024Q3 | 9,383 | -299 | -96,620 | 9,084 | -87,536 |
| 2024Q2 | 65,048 | -77,254 | 135,715 | -12,206 | 123,509 |
| 2024Q1 | 91,083 | -21,306 | 18,437 | 69,777 | 88,214 |
| 2023Q4 | 100,938 | -5,810 | 32,905 | 95,128 | 128,033 |
| 2023Q3 | 225,676 | 545,798 | -652,423 | 771,474 | 119,051 |
| 2023Q2 | 151,764 | -459,653 | 64,347 | -307,889 | -243,542 |
| 2023Q1 | -74 | -25,426 | 23,450 | -25,500 | -2,050 |
| 2022Q4 | 169,836 | -169,547 | -30,767 | 289 | -30,478 |
| 2022Q3 | -9,095 | 306,239 | -659,155 | 297,144 | -362,011 |
| 2022Q2 | 190,203 | -147,003 | 65,256 | 43,200 | 108,456 |
| 2022Q1 | -27,365 | -194,023 | -66,548 | -221,388 | -287,936 |
| 2021Q4 | 453,483 | -83,949 | -30,535 | 369,534 | 338,999 |
| 2021Q3 | 210,092 | 84,796 | -353,691 | 294,888 | -58,803 |
| 2021Q2 | 48,787 | -145,152 | 101,552 | -96,365 | 5,187 |
| 2021Q1 | 174,745 | -12,459 | 4,202 | 162,286 | 166,488 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
