精拓科
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精拓科 (4951)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 68,016 | -121,261 | -830 | -53,245 | -54,075 |
| 2025Q4 | 36,860 | 67,868 | -766 | 104,728 | 103,962 |
| 2025Q3 | 22,794 | -7,114 | -2,754 | 15,680 | 12,926 |
| 2025Q2 | 54,840 | -2,832 | -110,224 | 52,008 | -58,216 |
| 2025Q1 | 58,966 | -32,607 | -811 | 26,359 | 25,548 |
| 2024Q4 | 51,700 | -2,264 | -592 | 49,436 | 48,844 |
| 2024Q3 | 45,826 | -5,814 | -86,096 | 40,012 | -46,084 |
| 2024Q2 | 75,449 | -2,363 | -250 | 73,086 | 72,836 |
| 2024Q1 | 45,751 | -16,304 | -570 | 29,447 | 28,877 |
| 2023Q4 | 30,441 | -276,490 | 1,099 | -246,049 | -244,950 |
| 2023Q3 | -23,261 | 77,339 | -120,145 | 54,078 | -66,067 |
| 2023Q2 | 27,959 | -420 | -721 | 27,539 | 26,818 |
| 2023Q1 | 29,130 | -24,506 | -641 | 4,624 | 3,983 |
| 2022Q4 | 53,334 | -9,478 | 168,635 | 43,856 | 212,491 |
| 2022Q3 | 785 | -24,779 | -110,728 | -23,994 | -134,722 |
| 2022Q2 | 44,805 | 23,358 | -726 | 68,163 | 67,437 |
| 2022Q1 | 73,100 | -19,306 | -720 | 53,794 | 53,074 |
| 2021Q4 | 99,303 | -40,372 | -47,040 | 58,931 | 11,891 |
| 2021Q2 | 64,170 | -48,943 | 8,718 | 15,227 | 23,945 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
