新復興
4909 成交量僅含一般交易、盤後定價交易39.15
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新復興 (4909)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -48,702 | -1,527 | 0 | -50,229 | -50,229 |
| 2025Q4 | -17,198 | -4,818 | 0 | -22,016 | -22,016 |
| 2025Q3 | -155,742 | 9,943 | -560,141 | -145,799 | -705,940 |
| 2025Q2 | 142,075 | -196 | 197 | 141,879 | 142,076 |
| 2025Q1 | 585,760 | 29,964 | 0 | 615,724 | 615,724 |
| 2024Q4 | 455,692 | -9,802 | 0 | 445,890 | 445,890 |
| 2024Q3 | -131,531 | 181,122 | -46,679 | 49,591 | 2,912 |
| 2024Q2 | 6,025 | -7,931 | 0 | -1,906 | -1,906 |
| 2024Q1 | -162,431 | 181,831 | 0 | 19,400 | 19,400 |
| 2023Q4 | 5,434 | -6,231 | 0 | -797 | -797 |
| 2023Q3 | 26,780 | -1,223 | 0 | 25,557 | 25,557 |
| 2023Q2 | 29,449 | 10,280 | 0 | 39,729 | 39,729 |
| 2023Q1 | -50,042 | -1,347 | 0 | -51,389 | -51,389 |
| 2022Q4 | -16,905 | 23,820 | 0 | 6,915 | 6,915 |
| 2022Q3 | 35,832 | -106,876 | 0 | -71,044 | -71,044 |
| 2022Q2 | -40,995 | 169,401 | 0 | 128,406 | 128,406 |
| 2022Q1 | -24,823 | -27,052 | -100,000 | -51,875 | -151,875 |
| 2021Q4 | -16,741 | 158,282 | 0 | 141,541 | 141,541 |
| 2021Q3 | -4,103 | 12,595 | -28,007 | 8,492 | -19,515 |
| 2021Q2 | -32,858 | 11,075 | 0 | -21,783 | -21,783 |
| 2021Q1 | -50,567 | -1,039 | 0 | -51,606 | -51,606 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
