台耀
4746 成交量僅含一般交易、盤後定價交易51.50
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台耀 (4746)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 156,895 | -118,245 | -22,717 | 38,650 | 15,933 |
| 2025Q4 | 298,064 | -343,502 | 79,306 | -45,438 | 33,868 |
| 2025Q3 | 276,588 | -39,698 | -343,593 | 236,890 | -106,703 |
| 2025Q2 | 299,342 | -168,249 | -295,897 | 131,093 | -164,804 |
| 2025Q1 | 441,253 | -293,853 | -117,780 | 147,400 | 29,620 |
| 2024Q4 | 282,204 | -208,734 | 12,504 | 73,470 | 85,974 |
| 2024Q3 | 283,932 | -466,880 | 536,542 | -182,948 | 353,594 |
| 2024Q2 | -98,329 | -217,722 | -280,742 | -316,051 | -596,793 |
| 2024Q1 | 258,527 | -132,337 | -136,213 | 126,190 | -10,023 |
| 2023Q4 | 377,516 | -207,851 | 119,194 | 169,665 | 288,859 |
| 2023Q3 | 424,908 | -984,916 | -141,794 | -560,008 | -701,802 |
| 2023Q2 | -73,070 | -136,786 | 811,267 | -209,856 | 601,411 |
| 2023Q1 | 97,246 | 72,127 | -88,523 | 169,373 | 80,850 |
| 2022Q4 | 273,881 | -117,253 | 160,643 | 156,628 | 317,271 |
| 2022Q3 | 235,655 | -258,321 | 382,902 | -22,666 | 360,236 |
| 2022Q2 | 50,848 | -24,549 | -25,014 | 26,299 | 1,285 |
| 2022Q1 | 82,702 | -140,598 | -70,586 | -57,896 | -128,482 |
| 2021Q4 | -15,579 | -46,553 | -53,679 | -62,132 | -115,811 |
| 2021Q3 | 196,802 | -148,389 | -100,901 | 48,413 | -52,488 |
| 2021Q2 | 86,341 | -314,546 | -63,558 | -228,205 | -291,763 |
| 2021Q1 | 43,593 | -80,003 | 657,158 | -36,410 | 620,748 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
