達航科技
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達航科技 (4577)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 59,907 | -30,726 | -14,238 | 29,181 | 14,943 |
| 2025Q4 | -13,776 | 736 | -13,234 | -13,040 | -26,274 |
| 2025Q3 | 45,738 | -28,213 | -12,761 | 17,525 | 4,764 |
| 2025Q2 | 76,482 | -27,589 | -21,172 | 48,893 | 27,721 |
| 2025Q1 | -76 | -593 | -19,908 | -669 | -20,577 |
| 2024Q4 | 3,322 | -3,780 | -16,857 | -458 | -17,315 |
| 2024Q3 | 46,043 | -4,938 | -18,480 | 41,105 | 22,625 |
| 2024Q2 | 24,096 | -11,685 | -34,049 | 12,411 | -21,638 |
| 2024Q1 | -6,026 | 8,572 | 14,449 | 2,546 | 16,995 |
| 2023Q4 | -23,800 | 21,039 | 162 | -2,761 | -2,599 |
| 2023Q3 | -28,832 | -29,084 | 83,358 | -57,916 | 25,442 |
| 2023Q2 | -75,986 | -30,329 | 61,176 | -106,315 | -45,139 |
| 2023Q1 | -88,304 | -134,966 | 251,965 | -223,270 | 28,695 |
| 2022Q4 | 46,596 | -76,260 | 3,601 | -29,664 | -26,063 |
| 2022Q3 | 167,760 | -47,663 | -188,036 | 120,097 | -67,939 |
| 2022Q2 | 175,063 | -43,166 | -49,546 | 131,897 | 82,351 |
| 2022Q1 | -4,745 | -87,135 | 145,062 | -91,880 | 53,182 |
| 2021Q4 | 162,988 | -69,013 | -149,466 | 93,975 | -55,491 |
| 2021Q3 | 22,211 | -103,906 | 82,690 | -81,695 | 995 |
| 2021Q2 | 248,907 | -123,925 | -52,557 | 124,982 | 72,425 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
