鈞興-KY
4571 成交量僅含一般交易、盤後定價交易181.00
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鈞興-KY (4571)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 94,724 | -134,738 | -374 | -40,014 | -40,388 |
| 2025Q4 | 224,665 | -150,246 | -913 | 74,419 | 73,506 |
| 2025Q3 | 208,383 | -19,083 | -269,300 | 189,300 | -80,000 |
| 2025Q2 | 91,657 | -211,650 | 12,191 | -119,993 | -107,802 |
| 2025Q1 | 136,694 | 99,856 | -4,307 | 236,550 | 232,243 |
| 2024Q4 | 191,038 | -194,381 | -68,638 | -3,343 | -71,981 |
| 2024Q3 | 27,265 | -166,712 | -164,386 | -139,447 | -303,833 |
| 2024Q2 | 178,411 | -9,056 | -4,346 | 169,355 | 165,009 |
| 2024Q1 | 149,983 | -20,122 | -98,584 | 129,861 | 31,277 |
| 2023Q4 | 124,708 | -17,797 | -18,222 | 106,911 | 88,689 |
| 2023Q3 | 151,572 | 11,406 | -193,967 | 162,978 | -30,989 |
| 2023Q2 | -45,930 | -31,970 | -202,612 | -77,900 | -280,512 |
| 2023Q1 | 362,569 | -39,047 | 9,277 | 323,522 | 332,799 |
| 2022Q4 | 6,625 | -14,870 | -36,230 | -8,245 | -44,475 |
| 2022Q3 | 269,294 | -65,905 | -122,423 | 203,389 | 80,966 |
| 2022Q2 | 90,043 | -53,066 | 73,759 | 36,977 | 110,736 |
| 2022Q1 | 130,076 | -31,703 | 70,269 | 98,373 | 168,642 |
| 2021Q4 | -76,989 | -106,140 | 76,586 | -183,129 | -106,543 |
| 2021Q3 | 110,717 | -169,137 | -32,089 | -58,420 | -90,509 |
| 2021Q2 | 109,069 | -178,111 | 103,543 | -69,042 | 34,501 |
| 2021Q1 | 9,337 | -72,932 | 108,474 | -63,595 | 44,879 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
