穎漢
4562 成交量僅含一般交易、盤後定價交易35.80
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穎漢 (4562)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -36,843 | 9,266 | 23,777 | -27,577 | -3,800 |
| 2025Q4 | -45,001 | -17,418 | 52,088 | -62,419 | -10,331 |
| 2025Q3 | -57,224 | -10,442 | -5,453 | -67,666 | -73,119 |
| 2025Q2 | 78,580 | -519 | 6,418 | 78,061 | 84,479 |
| 2025Q1 | -60,727 | -2,184 | -22,725 | -62,911 | -85,636 |
| 2024Q4 | 18,265 | -13,986 | -18,239 | 4,279 | -13,960 |
| 2024Q3 | 5,109 | -14,322 | -16,821 | -9,213 | -26,034 |
| 2024Q2 | 68,063 | -1,802 | -17,653 | 66,261 | 48,608 |
| 2024Q1 | -13,451 | -2,390 | -22,662 | -15,841 | -38,503 |
| 2023Q4 | 12,034 | -1,505 | 12,922 | 10,529 | 23,451 |
| 2023Q3 | -1,407 | -7,460 | -32,506 | -8,867 | -41,373 |
| 2023Q2 | -2,245 | -7,003 | 46,120 | -9,248 | 36,872 |
| 2023Q1 | 50,951 | -3,504 | -74,063 | 47,447 | -26,616 |
| 2022Q4 | -13,424 | -3,226 | -43,154 | -16,650 | -59,804 |
| 2022Q3 | -11,607 | 189,889 | -144,590 | 178,282 | 33,692 |
| 2022Q2 | 37,735 | 64,521 | -75,564 | 102,256 | 26,692 |
| 2022Q1 | 5,680 | -11,541 | -89,605 | -5,861 | -95,466 |
| 2021Q4 | -37,210 | -11,797 | 155,174 | -49,007 | 106,167 |
| 2021Q3 | -14,399 | -32,232 | 1,252 | -46,631 | -45,379 |
| 2021Q2 | -17,495 | -12,935 | 8,720 | -30,430 | -21,710 |
| 2021Q1 | 44,731 | -41,494 | 15,869 | 3,237 | 19,106 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
