長佳
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長佳 (4550)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 40,348 | -50,898 | 9,503 | -10,550 | -1,047 |
| 2025Q4 | 96,085 | -88,797 | -1,311 | 7,288 | 5,977 |
| 2025Q3 | -26,012 | -27,159 | -76,333 | -53,171 | -129,504 |
| 2025Q2 | 163,825 | -39,515 | -469 | 124,310 | 123,841 |
| 2025Q1 | 73,063 | -37,384 | 180 | 35,679 | 35,859 |
| 2024Q4 | 49,818 | -25,124 | -2,997 | 24,694 | 21,697 |
| 2024Q3 | 89,514 | -28,106 | -78,096 | 61,408 | -16,688 |
| 2024Q2 | 17,157 | -45,042 | 88 | -27,885 | -27,797 |
| 2024Q1 | 163,109 | -11,490 | -79,337 | 151,619 | 72,282 |
| 2023Q4 | 117,225 | -62,764 | -94,078 | 54,461 | -39,617 |
| 2023Q3 | 129,922 | -52,277 | -30,629 | 77,645 | 47,016 |
| 2023Q2 | -21,281 | -66,598 | 80,101 | -87,879 | -7,778 |
| 2023Q1 | 48,668 | -3,020 | 14,296 | 45,648 | 59,944 |
| 2022Q4 | 73,493 | -10,684 | -60,990 | 62,809 | 1,819 |
| 2022Q3 | -20,620 | 1,927 | 16,970 | -18,693 | -1,723 |
| 2022Q2 | 128,236 | -32,181 | -90,913 | 96,055 | 5,142 |
| 2022Q1 | 25,344 | 10,453 | -16,291 | 35,797 | 19,506 |
| 2021Q4 | -8,416 | -26,436 | -255 | -34,852 | -35,107 |
| 2021Q3 | 26,438 | 15,315 | 19,618 | 41,753 | 61,371 |
| 2021Q2 | -48,192 | -16,885 | 5,037 | -65,077 | -60,040 |
| 2021Q1 | 39,364 | -15,231 | -50,725 | 24,133 | -26,592 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
