瑞智
4532 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.45
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瑞智 (4532)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,096,221 | -1,684,768 | -316,084 | -588,547 | -904,631 |
| 2025Q4 | 1,016,326 | -992,862 | -26,544 | 23,464 | -3,080 |
| 2025Q3 | 27,350 | 697,722 | -233,269 | 725,072 | 491,803 |
| 2025Q2 | -478,838 | -151,827 | 277,877 | -630,665 | -352,788 |
| 2025Q1 | -474,502 | -1,101,967 | 17,729 | -1,576,469 | -1,558,740 |
| 2024Q4 | 2,457,551 | -342,014 | -271,577 | 2,115,537 | 1,843,960 |
| 2024Q3 | 1,015,467 | -238,792 | -24,171 | 776,675 | 752,504 |
| 2024Q2 | 403,487 | -830,874 | -163,263 | -427,387 | -590,650 |
| 2024Q1 | 193,386 | -305,476 | -36,667 | -112,090 | -148,757 |
| 2023Q4 | 344,283 | -162,157 | -175,867 | 182,126 | 6,259 |
| 2023Q3 | 546,800 | -284,174 | -189,018 | 262,626 | 73,608 |
| 2023Q2 | 168,607 | -460,824 | 92,410 | -292,217 | -199,807 |
| 2023Q1 | -316,266 | 635,821 | -883,129 | 319,555 | -563,574 |
| 2022Q4 | 369,243 | 217,301 | -486,211 | 586,544 | 100,333 |
| 2022Q3 | 15,431 | 801,462 | -392,415 | 816,893 | 424,478 |
| 2022Q2 | 375,923 | 189,856 | 43,487 | 565,779 | 609,266 |
| 2022Q1 | 100,579 | -96,959 | 191,602 | 3,620 | 195,222 |
| 2021Q4 | 894,043 | 393,396 | -1,140,592 | 1,287,439 | 146,847 |
| 2021Q3 | 692,593 | -216,965 | -457,916 | 475,628 | 17,712 |
| 2021Q2 | 509,680 | 213,586 | -409,849 | 723,266 | 313,417 |
| 2021Q1 | 352,933 | -25,243 | -1,283,860 | 327,690 | -956,170 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
