如興
4414 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.46
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如興 (4414)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 652,519 | -195,169 | -221,657 | 457,350 | 235,693 |
| 2025Q4 | -142,499 | -292,878 | 297,843 | -435,377 | -137,534 |
| 2025Q3 | 258,464 | -146,996 | -251,567 | 111,468 | -140,099 |
| 2025Q2 | -204,996 | -118,004 | 611,135 | -323,000 | 288,135 |
| 2025Q1 | 1,251,165 | -404,091 | -726,604 | 847,074 | 120,470 |
| 2024Q4 | 79,791 | -233,484 | 90,976 | -153,693 | -62,717 |
| 2024Q3 | 563,530 | 22,368 | -360,118 | 585,898 | 225,780 |
| 2024Q2 | -1,023,331 | -242,158 | 967,480 | -1,265,489 | -298,009 |
| 2024Q1 | 576,599 | -26,304 | -506,492 | 550,295 | 43,803 |
| 2023Q4 | 1,333,961 | 93,966 | -1,284,042 | 1,427,927 | 143,885 |
| 2023Q3 | 254,434 | 32,645 | -513,063 | 287,079 | -225,984 |
| 2023Q2 | -860,866 | 71,840 | 601,524 | -789,026 | -187,502 |
| 2022Q1 | 4,415 | -39,044 | -382,653 | -34,629 | -417,282 |
| 2021Q4 | 156,972 | -29,961 | 320,113 | 127,011 | 447,124 |
| 2021Q3 | 539,653 | -137,273 | -886,503 | 402,380 | -484,123 |
| 2021Q2 | 31,446 | -136,055 | 228,402 | -104,609 | 123,793 |
| 2021Q1 | 309,752 | 2,245 | 8,907 | 311,997 | 320,904 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
