杏一
4175 成交量僅含一般交易、盤後定價交易53.50
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杏一 (4175)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 45,381 | -63,855 | -13,472 | -18,474 | -31,946 |
| 2025Q4 | 396,709 | -23,781 | -359,464 | 372,928 | 13,464 |
| 2025Q3 | 113,960 | -57,224 | -145,579 | 56,736 | -88,843 |
| 2025Q2 | 329,392 | -161,381 | -151,601 | 168,011 | 16,410 |
| 2025Q1 | 63,906 | -65,106 | -58,464 | -1,200 | -59,664 |
| 2024Q4 | 377,933 | -15,739 | -236,293 | 362,194 | 125,901 |
| 2024Q3 | -258,152 | -34,153 | -138,586 | -292,305 | -430,891 |
| 2024Q2 | 390,810 | -36,881 | -295,985 | 353,929 | 57,944 |
| 2024Q1 | 31,644 | -121,193 | -83,859 | -89,549 | -173,408 |
| 2023Q4 | 281,820 | -83,257 | -256,224 | 198,563 | -57,661 |
| 2023Q3 | 510,783 | -18,280 | -157,226 | 492,503 | 335,277 |
| 2023Q2 | 334,727 | -44,943 | -152,077 | 289,784 | 137,707 |
| 2023Q1 | -331,932 | -106,819 | -37,951 | -438,751 | -476,702 |
| 2022Q4 | 725,786 | -52,510 | -147,516 | 673,276 | 525,760 |
| 2022Q3 | 12,018 | -27,025 | -89,695 | -15,007 | -104,702 |
| 2022Q2 | 512,324 | -44,612 | -346,615 | 467,712 | 121,097 |
| 2022Q1 | -180,448 | -97,341 | -27,475 | -277,789 | -305,264 |
| 2021Q4 | 684,076 | -20,035 | -267,914 | 664,041 | 396,127 |
| 2021Q3 | 16,345 | -271,156 | 116,572 | -254,811 | -138,239 |
| 2021Q2 | 276,452 | -41,927 | -152,906 | 234,525 | 81,619 |
| 2021Q1 | 21,080 | -64,632 | 116,186 | -43,552 | 72,634 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
