承業醫
4164 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.15
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承業醫 (4164)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -222,255 | -66,310 | 73,639 | -288,565 | -214,926 |
| 2025Q4 | 509,664 | -713,011 | 567,686 | -203,347 | 364,339 |
| 2025Q3 | 240,574 | -190,979 | -699,670 | 49,595 | -650,075 |
| 2025Q2 | 102,520 | -372,261 | 655,008 | -269,741 | 385,267 |
| 2025Q1 | 149,699 | -364,625 | 261,102 | -214,926 | 46,176 |
| 2024Q4 | 321,294 | -157,597 | 97,172 | 163,697 | 260,869 |
| 2024Q3 | -171,564 | -85,204 | -4,582 | -256,768 | -261,350 |
| 2024Q2 | -161,699 | -101,327 | -132,308 | -263,026 | -395,334 |
| 2024Q1 | 111,336 | -200,727 | 227,956 | -89,391 | 138,565 |
| 2023Q4 | 683,721 | -62,021 | -10,394 | 621,700 | 611,306 |
| 2023Q3 | 229,254 | -190,820 | -208,906 | 38,434 | -170,472 |
| 2023Q2 | 207,967 | -110,423 | -180,121 | 97,544 | -82,577 |
| 2023Q1 | -158,354 | -137,201 | 357,373 | -295,555 | 61,818 |
| 2022Q4 | 200,923 | -24,948 | 131,303 | 175,975 | 307,278 |
| 2022Q3 | 283,714 | -132,875 | -521,943 | 150,839 | -371,104 |
| 2022Q2 | -5,369 | -39,213 | 204,202 | -44,582 | 159,620 |
| 2022Q1 | 177,391 | -142,943 | -160,014 | 34,448 | -125,566 |
| 2021Q4 | 417,048 | -484,152 | 431,965 | -67,104 | 364,861 |
| 2021Q3 | 87,449 | -190,445 | -234,705 | -102,996 | -337,701 |
| 2021Q2 | 35,190 | -105,420 | 150,641 | -70,230 | 80,411 |
| 2021Q1 | 153,108 | -210,336 | 67,157 | -57,228 | 9,929 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
