智擎
4162 成交量僅含一般交易、盤後定價交易57.60
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智擎 (4162)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 260,587 | -515,673 | -2,166 | -255,086 | -257,252 |
| 2025Q4 | 128,263 | -46,076 | -2,172 | 82,187 | 80,015 |
| 2025Q3 | 53,010 | -455,528 | -864,095 | -402,518 | -1,266,613 |
| 2025Q2 | -263,389 | 25,134 | -2,165 | -238,255 | -240,420 |
| 2025Q1 | 1,808,966 | 209,815 | -1,937 | 2,018,781 | 2,016,844 |
| 2024Q4 | 121,019 | 165,067 | -1,929 | 286,086 | 284,157 |
| 2024Q3 | 77,658 | -437,495 | -217,364 | -359,837 | -577,201 |
| 2024Q2 | 173,558 | 175,112 | -1,912 | 348,670 | 346,758 |
| 2024Q1 | 84,497 | -18,224 | -1,905 | 66,273 | 64,368 |
| 2023Q4 | 75,178 | -934,949 | -1,897 | -859,771 | -861,668 |
| 2023Q3 | -5,376 | 23,153 | -289,081 | 17,777 | -271,304 |
| 2023Q2 | 96,797 | -33,808 | -1,881 | 62,989 | 61,108 |
| 2023Q1 | 90,371 | 90,123 | -1,872 | 180,494 | 178,622 |
| 2022Q4 | 35,993 | 13,478 | -1,904 | 49,471 | 47,567 |
| 2022Q3 | 63,308 | -201,124 | -389,628 | -137,816 | -527,444 |
| 2022Q2 | 38,864 | -469 | -2,055 | 38,395 | 36,340 |
| 2022Q1 | 63,848 | 0 | -2,120 | 63,848 | 61,728 |
| 2021Q4 | 97,565 | -501,882 | -2,167 | -404,317 | -406,484 |
| 2021Q3 | 16,873 | 8 | -415,856 | 16,881 | -398,975 |
| 2021Q2 | 123,171 | 495,013 | -86,445 | 618,184 | 531,739 |
| 2021Q1 | 692,061 | -100,137 | -2,531 | 591,924 | 589,393 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
