智擎(4162) 現金流量分析

營業現金對流動負債比

營業現金對負債比

季收盤價

股價 (元)

比率 (%)

年度/季別	營業現金對流動負債比%	營業現金對負債比%	季收盤價
年度/季別	營業現金對流動負債比%	營業現金對負債比%	季收盤價
2026Q1	145.63	121.32	57.5
2025Q4	68.54	57.88	70.4
2025Q3	47.19	46.97	67
2025Q2	-24.91	-24.89	78
2025Q1	406.76	401.21	96.2
2024Q4	27.31	27.01	90.3
2024Q3	103.27	100.53	89.5
2024Q2	54.13	52.97	97.5
2024Q1	77.17	71.87	99.2
2023Q4	89.64	82.61	105.5
2023Q3	-8.61	-7.19	86.8
2023Q2	22.96	22.29	97.5
2023Q1	110.04	94.59	108
2022Q4	45.71	38.1	125
2022Q3	64.76	63.26	118
2022Q2	8.12	8.12	88.1
2022Q1	79.58	79.58	89.6
2021Q4	111.24	111.24	72.6
2021Q3	22.07	21.71	55.4
2021Q2	91.63	87.57	65
2021Q1	400.61	381.38	72.3

營業現金流對流動負債比
公式：單季營業現金流 / 單季流動負債
營業現金流對流動負債比越高，代表企業營業帶回的現金流入相對於流動負債越高，短期週轉能力越好。如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，獲利帶回的現金不足以支應流動負債。
營業現金流對負債比
公式：單季營業現金流 / 單季負債
營業現金流對總負債比越高，代表企業營業帶回的現金流入相對於總負債越高，整體償債能力越好。如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，獲利帶回的現金不足以支應流動負債。如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低。