樂威科-KY
4154 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.10
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樂威科-KY (4154)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 10,604 | -47,813 | 34,410 | -37,209 | -2,799 |
| 2025Q4 | -21,327 | -15,611 | -4,762 | -36,938 | -41,700 |
| 2025Q3 | -21,284 | -21,135 | 5,138 | -42,419 | -37,281 |
| 2025Q2 | -22,323 | 591 | 22,270 | -21,732 | 538 |
| 2025Q1 | -3,254 | 507 | -33,944 | -2,747 | -36,691 |
| 2024Q4 | -10,115 | 3,100 | -3,229 | -7,015 | -10,244 |
| 2024Q3 | -9,068 | 2,835 | 81,626 | -6,233 | 75,393 |
| 2024Q2 | -9,007 | -12,491 | 8,146 | -21,498 | -13,352 |
| 2024Q1 | -9,882 | -1,568 | 1,093 | -11,450 | -10,357 |
| 2023Q4 | 47,342 | 21,225 | -166,099 | 68,567 | -97,532 |
| 2023Q3 | 37,164 | 22,125 | -192 | 59,289 | 59,097 |
| 2023Q2 | -2,902 | 11,428 | -28,797 | 8,526 | -20,271 |
| 2023Q1 | -25,205 | -5,695 | 10,338 | -30,900 | -20,562 |
| 2022Q4 | -35,351 | -20,721 | 3,023 | -56,072 | -53,049 |
| 2022Q3 | 12,770 | -20,691 | -23,416 | -7,921 | -31,337 |
| 2022Q2 | 2,172 | -37,082 | 49,964 | -34,910 | 15,054 |
| 2022Q1 | 12,944 | -26,020 | 71,598 | -13,076 | 58,522 |
| 2021Q4 | 149 | 5,969 | -15,412 | 6,118 | -9,294 |
| 2021Q3 | 13,077 | -132,207 | 110,525 | -119,130 | -8,605 |
| 2021Q2 | -29,171 | -43,835 | 37,981 | -73,006 | -35,025 |
| 2021Q1 | 21,251 | -20,461 | 105,559 | 790 | 106,349 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
