麗豐-KY
4137 成交量僅含一般交易、盤後定價交易95.00
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麗豐-KY (4137)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 51,546 | 506,058 | -42,894 | 557,604 | 514,710 |
| 2025Q4 | 160,592 | -129,368 | -98,568 | 31,224 | -67,344 |
| 2025Q3 | 354,808 | 43,407 | 90,364 | 398,215 | 488,579 |
| 2025Q2 | 440,790 | 199,279 | -115,364 | 640,069 | 524,705 |
| 2025Q1 | -180,413 | -268,809 | -40,436 | -449,222 | -489,658 |
| 2024Q4 | 297,691 | -247,308 | -40,784 | 50,383 | 9,599 |
| 2024Q3 | 95,032 | -1,436,426 | -830,085 | -1,341,394 | -2,171,479 |
| 2024Q2 | 159,847 | 329,820 | 114,038 | 489,667 | 603,705 |
| 2024Q1 | 21,969 | 78,871 | -39,578 | 100,840 | 61,262 |
| 2023Q4 | 146,345 | -101,970 | -683,307 | 44,375 | -638,932 |
| 2023Q3 | 428,497 | 910,814 | -81,762 | 1,339,311 | 1,257,549 |
| 2023Q2 | 367,044 | -112,910 | 62,933 | 254,134 | 317,067 |
| 2023Q1 | 288,210 | -2,065,430 | -48,543 | -1,777,220 | -1,825,763 |
| 2022Q4 | 78,130 | 162,603 | -11,596 | 240,733 | 229,137 |
| 2022Q3 | 178,841 | 401,222 | -73,921 | 580,063 | 506,142 |
| 2022Q2 | 144,878 | 521,210 | -882,327 | 666,088 | -216,239 |
| 2022Q1 | -124,303 | -122,328 | -636,197 | -246,631 | -882,828 |
| 2021Q4 | 749,192 | 2,927 | -235,372 | 752,119 | 516,747 |
| 2021Q3 | 515,995 | -582,810 | -127,340 | -66,815 | -194,155 |
| 2021Q2 | 145,511 | -5,218 | -40,650 | 140,293 | 99,643 |
| 2021Q1 | 387,004 | 6,680 | -36,870 | 393,684 | 356,814 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
