友華
4120 成交量僅含一般交易、盤後定價交易46.35
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友華 (4120)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 15,814 | -321,092 | 79,876 | -305,278 | -225,402 |
| 2025Q4 | -155,342 | -70,906 | 393,407 | -226,248 | 167,159 |
| 2025Q3 | -157,844 | 164,973 | -167,468 | 7,129 | -160,339 |
| 2025Q2 | 33,250 | 1,288,331 | -650,014 | 1,321,581 | 671,567 |
| 2025Q1 | -12,275 | -87,652 | -59,229 | -99,927 | -159,156 |
| 2024Q4 | 97,757 | 658,713 | -791,295 | 756,470 | -34,825 |
| 2024Q3 | 69,516 | 43,896 | -85,888 | 113,412 | 27,524 |
| 2024Q2 | -178,401 | -81,459 | 87,272 | -259,860 | -172,588 |
| 2024Q1 | -109,980 | -155,950 | 28,994 | -265,930 | -236,936 |
| 2023Q4 | 291,338 | 213,797 | -446,487 | 505,135 | 58,648 |
| 2023Q3 | -116,547 | 42,402 | 90,239 | -74,145 | 16,094 |
| 2023Q2 | -127,766 | -101,299 | 55,992 | -229,065 | -173,073 |
| 2023Q1 | 73,955 | -92,793 | 90,547 | -18,838 | 71,709 |
| 2022Q4 | -51,910 | -193,935 | 55,934 | -245,845 | -189,911 |
| 2022Q3 | 3,806 | -23,872 | -164,575 | -20,066 | -184,641 |
| 2022Q2 | -311,280 | 48,078 | 73,052 | -263,202 | -190,150 |
| 2022Q1 | 140,634 | -441,835 | 463,902 | -301,201 | 162,701 |
| 2021Q4 | 203,356 | -673,340 | 592,803 | -469,984 | 122,819 |
| 2021Q3 | 65,220 | -332,665 | 275,674 | -267,445 | 8,229 |
| 2021Q2 | 32,031 | -384,152 | 273,358 | -352,121 | -78,763 |
| 2021Q1 | -222,958 | -105,117 | 217,834 | -328,075 | -110,241 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
