旭富
4119 成交量僅含一般交易、盤後定價交易41.60
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旭富 (4119)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 36,890 | -145,977 | 100,411 | -109,087 | -8,676 |
| 2025Q4 | 62,913 | -98,108 | 32,246 | -35,195 | -2,949 |
| 2025Q3 | -32,670 | -37,631 | -117,034 | -70,301 | -187,335 |
| 2025Q2 | 84,495 | -109,903 | -110,608 | -25,408 | -136,016 |
| 2025Q1 | 105,581 | -267,283 | -33,755 | -161,702 | -195,457 |
| 2024Q4 | 792,378 | -605,341 | -118,591 | 187,037 | 68,446 |
| 2024Q3 | 55,723 | -211,574 | -177,034 | -155,851 | -332,885 |
| 2024Q2 | -102,990 | -63,976 | 97,824 | -166,966 | -69,142 |
| 2024Q1 | 115,405 | -128,460 | -13,039 | -13,055 | -26,094 |
| 2023Q4 | 27,971 | -345,416 | 1,118,987 | -317,445 | 801,542 |
| 2023Q3 | 65,131 | -225,806 | 157,487 | -160,675 | -3,188 |
| 2023Q2 | 271,451 | 5,969 | -233,322 | 277,420 | 44,098 |
| 2023Q1 | -148,786 | -300,950 | 382,513 | -449,736 | -67,223 |
| 2022Q4 | 57,155 | -465,581 | 330,433 | -408,426 | -77,993 |
| 2022Q3 | 127,499 | -283,536 | -3,424 | -156,037 | -159,461 |
| 2022Q2 | 358,947 | 4,375 | -132,494 | 363,322 | 230,828 |
| 2022Q1 | -247,036 | -264,345 | 352,604 | -511,381 | -158,777 |
| 2021Q4 | 22,183 | -117,231 | -411 | -95,048 | -95,459 |
| 2021Q3 | 207,352 | -167,399 | -40,152 | 39,953 | -199 |
| 2021Q2 | -174,466 | -208,577 | -440 | -383,043 | -383,483 |
| 2021Q1 | 225,209 | -46,353 | -513 | 178,856 | 178,343 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
