營邦
3693 成交量僅含一般交易、盤後定價交易482.50
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營邦 (3693)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -424,540 | -259,112 | -17,701 | -683,652 | -701,353 |
| 2025Q4 | 607,417 | -111,666 | -274,881 | 495,751 | 220,870 |
| 2025Q3 | 667,045 | -238,946 | -188,592 | 428,099 | 239,507 |
| 2025Q2 | -52,646 | -73,473 | 14,599 | -126,119 | -111,520 |
| 2025Q1 | 334,993 | -137,802 | 14,245 | 197,191 | 211,436 |
| 2024Q4 | 184,358 | -70,972 | -1,162,244 | 113,386 | -1,048,858 |
| 2024Q3 | 350,684 | -65,695 | 1,088,135 | 284,989 | 1,373,124 |
| 2024Q2 | 636,372 | -143,193 | -11,807 | 493,179 | 481,372 |
| 2024Q1 | -413,787 | -23,914 | -11,491 | -437,701 | -449,192 |
| 2023Q4 | 618,916 | -178,655 | 188,539 | 440,261 | 628,800 |
| 2023Q3 | 245,375 | -516,265 | 57,797 | -270,890 | -213,093 |
| 2023Q2 | 402,505 | -72,109 | -109,356 | 330,396 | 221,040 |
| 2023Q1 | 502,529 | -5,800 | -109,076 | 496,729 | 387,653 |
| 2022Q4 | 164,977 | -9,291 | -9,107 | 155,686 | 146,579 |
| 2022Q3 | -104,541 | -16,504 | 122 | -121,045 | -120,923 |
| 2022Q2 | -11,712 | -22,883 | 152,282 | -34,595 | 117,687 |
| 2022Q1 | -105,185 | 4,479 | 259,425 | -100,706 | 158,719 |
| 2021Q4 | 9,837 | -34,879 | 21,406 | -25,042 | -3,636 |
| 2021Q3 | 49,871 | -14,881 | -7,835 | 34,990 | 27,155 |
| 2021Q2 | 7,654 | -24,203 | -7,743 | -16,549 | -24,292 |
| 2021Q1 | -146,013 | -6,367 | -123,323 | -152,380 | -275,703 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
