湧德
3689 成交量僅含一般交易、盤後定價交易122.00
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湧德 (3689)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 260,019 | -225,137 | 181,640 | 34,882 | 216,522 |
| 2025Q4 | 88,893 | -779,767 | 326,844 | -690,874 | -364,030 |
| 2025Q3 | 251,126 | -114,279 | -184,554 | 136,847 | -47,707 |
| 2025Q2 | 515,661 | -190,339 | 176,368 | 325,322 | 501,690 |
| 2025Q1 | 172,954 | -158,179 | 58,437 | 14,775 | 73,212 |
| 2024Q4 | 66,357 | -120,716 | -20,402 | -54,359 | -74,761 |
| 2024Q3 | 104,699 | -153,607 | -174,851 | -48,908 | -223,759 |
| 2024Q2 | 311,817 | -126,051 | 8,683 | 185,766 | 194,449 |
| 2024Q1 | 238,313 | -112,116 | -205,362 | 126,197 | -79,165 |
| 2023Q4 | 781,885 | -23,259 | -802,677 | 758,626 | -44,051 |
| 2023Q3 | 274,051 | -90,979 | 579,734 | 183,072 | 762,806 |
| 2023Q2 | 215,221 | -13,666 | 79,057 | 201,555 | 280,612 |
| 2023Q1 | 256,304 | -89,218 | -106,369 | 167,086 | 60,717 |
| 2022Q4 | 409,262 | -102,549 | -290,474 | 306,713 | 16,239 |
| 2022Q3 | 159,297 | -73,479 | -256,304 | 85,818 | -170,486 |
| 2022Q2 | 203,209 | -28,901 | -184,571 | 174,308 | -10,263 |
| 2022Q1 | 57,673 | -52,140 | 106,803 | 5,533 | 112,336 |
| 2021Q4 | 140,474 | -23,565 | -105,751 | 116,909 | 11,158 |
| 2021Q3 | 33,432 | -84,463 | -31,162 | -51,031 | -82,193 |
| 2021Q2 | 3,910 | -53,993 | -244,648 | -50,083 | -294,731 |
| 2021Q1 | -104,467 | 13,004 | 130,678 | -91,463 | 39,215 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
