世芯-KY
3661 成交量僅含一般交易、盤後定價交易4210.00
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世芯-KY (3661)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 249,480 | -4,414,501 | 97,819 | -4,165,021 | -4,067,202 |
| 2025Q4 | -1,357,100 | -341,376 | 40,983 | -1,698,476 | -1,657,493 |
| 2025Q3 | 4,858,143 | -1,049,653 | -2,820,939 | 3,808,490 | 987,551 |
| 2025Q2 | -2,311,107 | -1,047,596 | 27,412 | -3,358,703 | -3,331,291 |
| 2025Q1 | 14,081,773 | -3,389,344 | 99,423 | 10,692,429 | 10,791,852 |
| 2024Q4 | 5,748,774 | -164,786 | 963,763 | 5,583,988 | 6,547,751 |
| 2024Q3 | 300,195 | -1,610,173 | -1,761,727 | -1,309,978 | -3,071,705 |
| 2024Q2 | -1,296,720 | -903,753 | 619,378 | -2,200,473 | -1,581,095 |
| 2024Q1 | -1,394,366 | 2,002,249 | 13,033,626 | 607,883 | 13,641,509 |
| 2023Q4 | 6,520,115 | -2,050,485 | 20,327 | 4,469,630 | 4,489,957 |
| 2023Q3 | 748,972 | -1,414,328 | 1,133,341 | -665,356 | 467,985 |
| 2023Q2 | 2,219,578 | -982,379 | 26,815 | 1,237,199 | 1,264,014 |
| 2023Q1 | -182,707 | -671,303 | 95,184 | -854,010 | -758,826 |
| 2022Q4 | -271,466 | -492,738 | -815,471 | -764,204 | -1,579,675 |
| 2022Q3 | -694,738 | -139,411 | 14,047 | -834,149 | -820,102 |
| 2022Q2 | 695,392 | 86,741 | -54 | 782,133 | 782,079 |
| 2022Q1 | 24,973 | 2,021,546 | 35,750 | 2,046,519 | 2,082,269 |
| 2021Q4 | -9,488 | -237,212 | -454,003 | -246,700 | -700,703 |
| 2021Q3 | 165,299 | -778,371 | -2,075 | -613,072 | -615,147 |
| 2021Q2 | 13,576 | 11,054 | -173,530 | 24,630 | -148,900 |
| 2021Q1 | 176,005 | -4,706,871 | 5,402,962 | -4,530,866 | 872,096 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
