盈正
3628 成交量僅含一般交易、盤後定價交易71.30
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盈正 (3628)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -97,310 | 7,840 | 77,837 | -89,470 | -11,633 |
| 2025Q4 | 175,066 | -16,938 | -159,216 | 158,128 | -1,088 |
| 2025Q3 | -79,501 | -34,655 | 84,170 | -114,156 | -29,986 |
| 2025Q2 | 88,257 | 10,514 | -140,228 | 98,771 | -41,457 |
| 2025Q1 | 206,343 | -31,800 | -82,321 | 174,543 | 92,222 |
| 2024Q4 | 16,909 | -30,631 | -7,631 | -13,722 | -21,353 |
| 2024Q3 | 42,402 | 19,850 | -51,745 | 62,252 | 10,507 |
| 2024Q2 | 23,397 | -8,464 | -41,211 | 14,933 | -26,278 |
| 2024Q1 | -14,865 | -18,350 | 77,493 | -33,215 | 44,278 |
| 2023Q4 | 200,099 | -23,156 | -163,884 | 176,943 | 13,059 |
| 2023Q3 | 9,152 | -19,671 | 31,086 | -10,519 | 20,567 |
| 2023Q2 | 64,212 | -18,933 | -572 | 45,279 | 44,707 |
| 2023Q1 | 99,597 | -17,798 | -113,057 | 81,799 | -31,258 |
| 2022Q4 | 299,243 | -53,526 | -181,949 | 245,717 | 63,768 |
| 2022Q3 | -133,066 | -33,042 | 172,053 | -166,108 | 5,945 |
| 2022Q2 | -214,547 | -10,836 | 167,144 | -225,383 | -58,239 |
| 2022Q1 | 243,484 | -3,228 | -289,254 | 240,256 | -48,998 |
| 2021Q4 | 23,872 | -18,353 | 24,424 | 5,519 | 29,943 |
| 2021Q3 | -56,654 | -11,146 | 74,628 | -67,800 | 6,828 |
| 2021Q2 | -186,091 | -15,938 | 139,348 | -202,029 | -62,681 |
| 2021Q1 | 32,246 | -19,397 | -451 | 12,849 | 12,398 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
