通嘉(3588) 現金流量分析

營業現金對流動負債比

營業現金對負債比

季收盤價

股價 (元)

比率 (%)

年度/季別	營業現金對流動負債比%	營業現金對負債比%	季收盤價
年度/季別	營業現金對流動負債比%	營業現金對負債比%	季收盤價
2026Q1	5.29	4.81	46.3
2025Q4	2.52	2.26	48.4
2025Q3	7.53	6.74	52.8
2025Q2	36.29	33	47
2025Q1	23.53	19.06	52.1
2024Q4	-2.2	-1.76	67.2
2024Q3	18.28	15.75	90.1
2024Q2	29.33	27.82	89.6
2024Q1	-33.55	-31.13	103
2023Q4	54.95	52.52	82.4
2023Q3	70.07	65.52	62.1
2023Q2	20.81	19.98	51.3
2023Q1	7.39	6.95	61
2022Q4	16.76	15.83	53.1
2022Q3	-45.35	-42.71	51.3
2022Q2	-16.2	-15.65	82
2022Q1	2.21	2.1	141.5
2021Q4	34.68	32.82	150
2021Q3	18.54	18.01	131.5
2021Q2	23.51	22.61	83.9
2021Q1	18.8	17.92	91.4

營業現金流對流動負債比
公式：單季營業現金流 / 單季流動負債
營業現金流對流動負債比越高，代表企業營業帶回的現金流入相對於流動負債越高，短期週轉能力越好。如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，獲利帶回的現金不足以支應流動負債。
營業現金流對負債比
公式：單季營業現金流 / 單季負債
營業現金流對總負債比越高，代表企業營業帶回的現金流入相對於總負債越高，整體償債能力越好。如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，獲利帶回的現金不足以支應流動負債。如果長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低。