通嘉
3588 成交量僅含一般交易、盤後定價交易57.40
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通嘉 (3588)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 11,784 | -17,711 | -2,954 | -5,927 | -8,881 |
| 2025Q4 | 5,268 | -5,117 | -2,751 | 151 | -2,600 |
| 2025Q3 | 16,580 | -10,148 | -74,316 | 6,432 | -67,884 |
| 2025Q2 | 99,898 | -7,229 | -38,855 | 92,669 | 53,814 |
| 2025Q1 | 52,692 | -10,322 | -3,008 | 42,370 | 39,362 |
| 2024Q4 | -5,335 | -23,813 | -988 | -29,148 | -30,136 |
| 2024Q3 | 54,011 | -8,834 | -22,089 | 45,177 | 23,088 |
| 2024Q2 | 80,078 | -31,838 | 33,529 | 48,240 | 81,769 |
| 2024Q1 | -63,235 | 10,822 | -98 | -52,413 | -52,511 |
| 2023Q4 | 123,494 | -54,896 | -2,955 | 68,598 | 65,643 |
| 2023Q3 | 135,786 | 3,546 | -54,317 | 139,332 | 85,015 |
| 2023Q2 | 45,649 | 49,093 | -3,550 | 94,742 | 91,192 |
| 2023Q1 | 12,969 | -38,346 | -3,170 | -25,377 | -28,547 |
| 2022Q4 | 37,906 | -73,240 | -3,241 | -35,334 | -38,575 |
| 2022Q3 | -143,503 | 10,446 | -177,680 | -133,057 | -310,737 |
| 2022Q2 | -104,951 | 6,604 | -3,479 | -98,347 | -101,826 |
| 2022Q1 | 11,835 | -39,672 | -3,614 | -27,837 | -31,451 |
| 2021Q4 | 172,213 | -37,102 | -32,523 | 135,111 | 102,588 |
| 2021Q3 | 86,038 | -24,539 | -5,069 | 61,499 | 56,430 |
| 2021Q2 | 84,177 | -82,183 | -3,220 | 1,994 | -1,226 |
| 2021Q1 | 57,128 | -43,151 | -954 | 13,977 | 13,023 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
