先進光
3362 成交量僅含一般交易、盤後定價交易176.50
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先進光 (3362)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -2,698 | -224,634 | 149,127 | -227,332 | -78,205 |
| 2025Q4 | 143,806 | -242,766 | 131,163 | -98,960 | 32,203 |
| 2025Q3 | -27,867 | -236,609 | 173,745 | -264,476 | -90,731 |
| 2025Q2 | 64,358 | -69,835 | 42,805 | -5,477 | 37,328 |
| 2025Q1 | 30,663 | -351,368 | 342,911 | -320,705 | 22,206 |
| 2024Q4 | 355,159 | -1,078,764 | 448,263 | -723,605 | -275,342 |
| 2024Q3 | -67,374 | -805,619 | 988,398 | -872,993 | 115,405 |
| 2024Q2 | 68,322 | -249,723 | 486,341 | -181,401 | 304,940 |
| 2024Q1 | 251,964 | -433,109 | 169,589 | -181,145 | -11,556 |
| 2023Q4 | 468,366 | -156,277 | -211,355 | 312,089 | 100,734 |
| 2023Q3 | 209,502 | -349,026 | 235,225 | -139,524 | 95,701 |
| 2023Q2 | 175,460 | -77,543 | -139,467 | 97,917 | -41,550 |
| 2023Q1 | -85,437 | -223,550 | 230,875 | -308,987 | -78,112 |
| 2022Q4 | 288,144 | -626,171 | 324,894 | -338,027 | -13,133 |
| 2022Q3 | 217,458 | -493,425 | 58,212 | -275,967 | -217,755 |
| 2022Q2 | 215,293 | -268,423 | -63,846 | -53,130 | -116,976 |
| 2022Q1 | 17,643 | -312,346 | 703,551 | -294,703 | 408,848 |
| 2021Q4 | 143,893 | -403,475 | 295,469 | -259,582 | 35,887 |
| 2021Q3 | 78,960 | -156,097 | 214,378 | -77,137 | 137,241 |
| 2021Q2 | -170,505 | -278,954 | 13,507 | -449,459 | -435,952 |
| 2021Q1 | -615,614 | -346,114 | 1,254,090 | -961,728 | 292,362 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
