律勝
3354 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.80
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律勝 (3354)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -8,442 | -3,052 | -840 | -11,494 | -12,334 |
| 2025Q4 | -33,506 | 33,029 | -1,169 | -477 | -1,646 |
| 2025Q3 | 1,444 | 28,083 | -48,904 | 29,527 | -19,377 |
| 2025Q2 | -20,155 | 7,413 | 306 | -12,742 | -12,436 |
| 2025Q1 | -14,385 | -3,623 | -49,795 | -18,008 | -67,803 |
| 2024Q4 | -6,153 | -57,189 | 2,000 | -63,342 | -61,342 |
| 2024Q3 | 1,795 | 94,449 | -139,676 | 96,244 | -43,432 |
| 2024Q2 | -57,741 | -1,793 | 16,099 | -59,534 | -43,435 |
| 2024Q1 | 196 | -3,228 | -7,435 | -3,032 | -10,467 |
| 2023Q4 | -23,560 | -843 | -4,711 | -24,403 | -29,114 |
| 2023Q3 | 2,911 | 32,690 | -26,257 | 35,601 | 9,344 |
| 2023Q2 | -17,537 | 1,110 | -2,391 | -16,427 | -18,818 |
| 2023Q1 | -8,841 | -3,059 | -14,405 | -11,900 | -26,305 |
| 2022Q4 | 11,975 | 28,899 | -5,375 | 40,874 | 35,499 |
| 2022Q3 | 23,067 | -379 | -67,743 | 22,688 | -45,055 |
| 2022Q2 | 31,298 | 16,461 | -950 | 47,759 | 46,809 |
| 2022Q1 | 10,319 | -71,246 | 439 | -60,927 | -60,488 |
| 2021Q4 | 62,955 | -7,759 | -2,795 | 55,196 | 52,401 |
| 2021Q3 | 161,901 | 18,379 | -19,283 | 180,280 | 160,997 |
| 2021Q2 | 42,443 | -1,663 | -841 | 40,780 | 39,939 |
| 2021Q1 | -21,610 | 20,190 | -2,520 | -1,420 | -3,940 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
