原相 (3227)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	449,090	-52,606	-10,900	396,484	385,584
2025Q4	978,730	-136,012	-10,344	842,718	832,374
2025Q3	667,115	41,632	-1,498,879	708,747	-790,132
2025Q2	403,153	92,136	-10,215	495,289	485,074
2025Q1	793,269	-82,121	-10,536	711,148	700,612
2024Q4	904,135	-277,760	-9,843	626,375	616,532
2024Q3	673,141	-192,178	-682,865	480,963	-201,902
2024Q2	456,561	-487,175	-7,185	-30,614	-37,799
2024Q1	475,648	-72,115	-6,988	403,533	396,545
2023Q4	622,606	16,838	-7,457	639,444	631,987
2023Q3	554,332	-265,024	-883,916	289,308	-594,608
2023Q2	268,920	75,311	-6,625	344,231	337,606
2023Q1	-155,108	-22,163	-10,091	-177,271	-187,362
2022Q4	194,333	-13,648	-5,887	180,685	174,798
2022Q3	395,216	617,863	-1,373,834	1,013,079	-360,755
2022Q2	23,160	24,532	-169,679	47,692	-121,987
2022Q1	-317,306	-296,070	34,988	-613,376	-578,388
2021Q4	684,812	-280,845	72,049	403,967	476,016
2021Q3	607,587	-340,714	-1,237,747	266,873	-970,874
2021Q2	778,496	-334,136	-37,256	444,360	407,104
2021Q1	692,557	-219,580	52,755	472,977	525,732

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。