原相
3227 成交量僅含一般交易、盤後定價交易185.00
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原相 (3227)現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | 485,026 | -44,009 | -11,095 | 441,017 | 429,922 |
| 2026Q1 | 449,090 | -52,606 | -10,900 | 396,484 | 385,584 |
| 2025Q4 | 978,730 | -136,012 | -10,344 | 842,718 | 832,374 |
| 2025Q3 | 667,115 | 41,632 | -1,498,879 | 708,747 | -790,132 |
| 2025Q2 | 403,153 | 92,136 | -10,215 | 495,289 | 485,074 |
| 2025Q1 | 793,269 | -82,121 | -10,536 | 711,148 | 700,612 |
| 2024Q4 | 904,135 | -277,760 | -9,843 | 626,375 | 616,532 |
| 2024Q3 | 673,141 | -192,178 | -682,865 | 480,963 | -201,902 |
| 2024Q2 | 456,561 | -487,175 | -7,185 | -30,614 | -37,799 |
| 2024Q1 | 475,648 | -72,115 | -6,988 | 403,533 | 396,545 |
| 2023Q4 | 622,606 | 16,838 | -7,457 | 639,444 | 631,987 |
| 2023Q3 | 554,332 | -265,024 | -883,916 | 289,308 | -594,608 |
| 2023Q2 | 268,920 | 75,311 | -6,625 | 344,231 | 337,606 |
| 2023Q1 | -155,108 | -22,163 | -10,091 | -177,271 | -187,362 |
| 2022Q4 | 194,333 | -13,648 | -5,887 | 180,685 | 174,798 |
| 2022Q3 | 395,216 | 617,863 | -1,373,834 | 1,013,079 | -360,755 |
| 2022Q2 | 23,160 | 24,532 | -169,679 | 47,692 | -121,987 |
| 2022Q1 | -317,306 | -296,070 | 34,988 | -613,376 | -578,388 |
| 2021Q4 | 684,812 | -280,845 | 72,049 | 403,967 | 476,016 |
| 2021Q3 | 607,587 | -340,714 | -1,237,747 | 266,873 | -970,874 |
| 2021Q2 | 778,496 | -334,136 | -37,256 | 444,360 | 407,104 |
| 2021Q1 | 692,557 | -219,580 | 52,755 | 472,977 | 525,732 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
