精金
3049 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.35
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精金 (3049)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 177,630 | -7,544 | -466,837 | 170,086 | -296,751 |
| 2025Q4 | -151,150 | -109,125 | -626,049 | -260,275 | -886,324 |
| 2025Q3 | -321,124 | 101,680 | 2,620,253 | -219,444 | 2,400,809 |
| 2025Q2 | 134,871 | -14,391 | -182,136 | 120,480 | -61,656 |
| 2025Q1 | -49,818 | 386 | -113,985 | -49,432 | -163,417 |
| 2024Q4 | 288,286 | 32,505 | -295,510 | 320,791 | 25,281 |
| 2024Q3 | -45,579 | -224,344 | 248,106 | -269,923 | -21,817 |
| 2024Q2 | -223,181 | -112,459 | 120,866 | -335,640 | -214,774 |
| 2024Q1 | -306,858 | -335,222 | -102,017 | -642,080 | -744,097 |
| 2023Q4 | -54,723 | 366,080 | -55,764 | 311,357 | 255,593 |
| 2023Q3 | -143,651 | -116,124 | -150,086 | -259,775 | -409,861 |
| 2023Q2 | 192,582 | -50,824 | 84,258 | 141,758 | 226,016 |
| 2023Q1 | -26,632 | -181,494 | 153,888 | -208,126 | -54,238 |
| 2022Q4 | 177,441 | 702,188 | -56,932 | 879,629 | 822,697 |
| 2022Q3 | 108,182 | -134,093 | -358,048 | -25,911 | -383,959 |
| 2022Q2 | 349,620 | -25,815 | -748,853 | 323,805 | -425,048 |
| 2022Q1 | 142,253 | 35,240 | -220,355 | 177,493 | -42,862 |
| 2021Q4 | 542,360 | -1,359,068 | -285,139 | -816,708 | -1,101,847 |
| 2021Q3 | 583,871 | -786,809 | 203,527 | -202,938 | 589 |
| 2021Q2 | 359,133 | 1,026,122 | -905,216 | 1,385,255 | 480,039 |
| 2021Q1 | 378,099 | 304,267 | -6,522 | 682,366 | 675,844 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
