零壹
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零壹 (3029)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -78,299 | 35,034 | -167,904 | -43,265 | -211,169 |
| 2025Q4 | 867,361 | 643,336 | -66,608 | 1,510,697 | 1,444,089 |
| 2025Q3 | 116,586 | 165,834 | -237,762 | 282,420 | 44,658 |
| 2025Q2 | 844,366 | -263,803 | -552,196 | 580,563 | 28,367 |
| 2025Q1 | 12,651 | 12,783 | -202,359 | 25,434 | -176,925 |
| 2024Q4 | 736,862 | -270,598 | -90,833 | 466,264 | 375,431 |
| 2024Q3 | -56,476 | -690,750 | 955,784 | -747,226 | 208,558 |
| 2024Q2 | 562,202 | 340,584 | -532,615 | 902,786 | 370,171 |
| 2024Q1 | 280,841 | 383,900 | -358,394 | 664,741 | 306,347 |
| 2023Q4 | -486,006 | -24,620 | 101,595 | -510,626 | -409,031 |
| 2023Q3 | 299,014 | -133,864 | -13,607 | 165,150 | 151,543 |
| 2023Q2 | 864,329 | -726,246 | -526,354 | 138,083 | -388,271 |
| 2023Q1 | 125,310 | -50,245 | 414 | 75,065 | 75,479 |
| 2022Q4 | -182,291 | 817,485 | -252,319 | 635,194 | 382,875 |
| 2022Q3 | -545,078 | 160,050 | 248,848 | -385,028 | -136,180 |
| 2022Q2 | 572,112 | -36,518 | -548,434 | 535,594 | -12,840 |
| 2022Q1 | 38,036 | -272,671 | 3,419 | -234,635 | -231,216 |
| 2021Q4 | 167,525 | -659,385 | 569,657 | -491,860 | 77,797 |
| 2021Q3 | 99,112 | -36,674 | 75,776 | 62,438 | 138,214 |
| 2021Q2 | 11,959 | 13,911 | -1,069 | 25,870 | 24,801 |
| 2021Q1 | 67,376 | 65,877 | 8,162 | 133,253 | 141,415 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
