淘帝-KY
2929 成交量僅含一般交易、盤後定價交易5.82
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淘帝-KY (2929)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -247,006 | 5,830 | -313 | -241,176 | -241,489 |
| 2025Q4 | -115,179 | -4,166 | 2,311 | -119,345 | -117,034 |
| 2025Q3 | -106,131 | 19,827 | 7,013 | -86,304 | -79,291 |
| 2025Q2 | 28,836 | 21,008 | 37 | 49,844 | 49,881 |
| 2025Q1 | 81,351 | -896,931 | 0 | -815,580 | -815,580 |
| 2024Q4 | -20,051 | 892,813 | -289 | 872,762 | 872,473 |
| 2024Q3 | -15,463 | 5,781 | -774 | -9,682 | -10,456 |
| 2024Q2 | -19,978 | 2,076 | -9,347 | -17,902 | -27,249 |
| 2024Q1 | 135,912 | 10,445 | -109,704 | 146,357 | 36,653 |
| 2023Q4 | -52,476 | 2,282 | 2,165 | -50,194 | -48,029 |
| 2023Q3 | 1,056 | 10,425 | -209,217 | 11,481 | -197,736 |
| 2023Q2 | 23,913 | 2,520 | 6,033 | 26,433 | 32,466 |
| 2023Q1 | 28,550 | 11,443 | 7,356 | 39,993 | 47,349 |
| 2022Q4 | -217,730 | -7,219 | 127,728 | -224,949 | -97,221 |
| 2022Q3 | 94,661 | 411,010 | 159,430 | 505,671 | 665,101 |
| 2022Q2 | 16,718 | 1,689 | 8,955 | 18,407 | 27,362 |
| 2022Q1 | -1,188 | 11,015 | -4 | 9,827 | 9,823 |
| 2021Q4 | -155,053 | -216,213 | -277,270 | -371,266 | -648,536 |
| 2021Q3 | -350,444 | 10,922 | -125,068 | -339,522 | -464,590 |
| 2021Q2 | -139,103 | 1,226 | 5,003 | -137,877 | -132,874 |
| 2021Q1 | -651,171 | 295,511 | 10,759 | -355,660 | -344,901 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
