兆豐金
2886 成交量僅含一般交易、盤後定價交易47.00
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兆豐金 (2886)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -133,113,578 | -670,353 | 8,400,268 | -133,783,931 | -125,383,663 |
| 2025Q4 | 37,875,616 | -732,936 | 10,646,624 | 37,142,680 | 47,789,304 |
| 2025Q3 | 128,721,535 | -564,895 | 3,304,327 | 128,156,640 | 131,460,967 |
| 2025Q2 | 48,690,058 | -584,192 | -27,847,743 | 48,105,866 | 20,258,123 |
| 2025Q1 | -53,949,839 | -452,999 | 5,726,760 | -54,402,838 | -48,676,078 |
| 2024Q4 | -402,775 | -697,872 | 17,211,886 | -1,100,647 | 16,111,239 |
| 2024Q3 | 30,854,720 | -662,734 | -14,667,908 | 30,191,986 | 15,524,078 |
| 2024Q2 | -24,312,980 | -381,454 | -24,390,200 | -24,694,434 | -49,084,634 |
| 2024Q1 | -11,089,043 | -423,004 | 26,422,352 | -11,512,047 | 14,910,305 |
| 2023Q4 | 111,923,461 | -1,771,165 | -9,611,968 | 110,152,296 | 100,540,328 |
| 2023Q3 | -53,883,055 | -828,725 | 5,330,212 | -54,711,780 | -49,381,568 |
| 2023Q2 | -13,961,433 | -325,457 | -1,328,473 | -14,286,890 | -15,615,363 |
| 2023Q1 | -18,532,321 | -264,161 | 7,950,318 | -18,796,482 | -10,846,164 |
| 2022Q4 | 6,585,345 | -501,250 | -32,033,353 | 6,084,095 | -25,949,258 |
| 2022Q3 | 10,694,349 | -507,367 | 7,163,649 | 10,186,982 | 17,350,631 |
| 2022Q2 | 24,295,953 | -748,832 | 536,821 | 23,547,121 | 24,083,942 |
| 2022Q1 | 23,851,739 | -408,041 | -14,915,697 | 23,443,698 | 8,528,001 |
| 2021Q4 | -18,340,804 | -446,742 | 8,209,632 | -18,787,546 | -10,577,914 |
| 2021Q3 | 75,806,527 | -285,635 | 8,894,750 | 75,520,892 | 84,415,642 |
| 2021Q2 | 18,294,276 | -426,259 | -17,045,604 | 17,868,017 | 822,413 |
| 2021Q1 | 15,101,627 | -335,102 | 7,186,638 | 14,766,525 | 21,953,163 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
