統一證
2855 成交量僅含一般交易、盤後定價交易54.30
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統一證 (2855)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 1,256,063 | -475,040 | -44,328 | 781,023 | 736,695 |
| 2025Q4 | -22,078,602 | -39,699 | 21,466,070 | -22,118,301 | -652,231 |
| 2025Q3 | -15,219,946 | -56,763 | 16,337,101 | -15,276,709 | 1,060,392 |
| 2025Q2 | 27,832,776 | -86,801 | -28,901,309 | 27,745,975 | -1,155,334 |
| 2025Q1 | -613,263 | -309,199 | 2,036,701 | -922,462 | 1,114,239 |
| 2024Q4 | -1,644,837 | -70,766 | 876,269 | -1,715,603 | -839,334 |
| 2024Q3 | 10,253,967 | -165,826 | -7,614,853 | 10,088,141 | 2,473,288 |
| 2024Q2 | -5,585,731 | -156,550 | 5,821,779 | -5,742,281 | 79,498 |
| 2024Q1 | -10,157,665 | -160,359 | 10,947,040 | -10,318,024 | 629,016 |
| 2023Q4 | -2,779,516 | 161,691 | 2,290,987 | -2,617,825 | -326,838 |
| 2023Q3 | 8,867,205 | -211,592 | -8,652,476 | 8,655,613 | 3,137 |
| 2023Q2 | -17,873,617 | -209,256 | 17,450,962 | -18,082,873 | -631,911 |
| 2023Q1 | -9,093,848 | -10,411 | 9,377,227 | -9,104,259 | 272,968 |
| 2022Q4 | 5,277,029 | -149,211 | -5,443,470 | 5,127,818 | -315,652 |
| 2022Q3 | -2,424,644 | -688,621 | 3,512,145 | -3,113,265 | 398,880 |
| 2022Q2 | 2,266,812 | -60,713 | -1,973,937 | 2,206,099 | 232,162 |
| 2022Q1 | 2,331,225 | -44,483 | -2,243,729 | 2,286,742 | 43,013 |
| 2021Q4 | -4,006,496 | -86,945 | 4,361,375 | -4,093,441 | 267,934 |
| 2021Q3 | 16,754,115 | -31,124 | -16,390,535 | 16,722,991 | 332,456 |
| 2021Q2 | -5,077,625 | -156,675 | 3,980,508 | -5,234,300 | -1,253,792 |
| 2021Q1 | -5,380,806 | -52,251 | 6,734,300 | -5,433,057 | 1,301,243 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
