皇翔
2545 成交量僅含一般交易、盤後定價交易38.15
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皇翔 (2545)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,773,564 | -1,651 | 2,185,701 | -1,775,215 | 410,486 |
| 2025Q4 | -55,185 | -2,186 | -147,030 | -57,371 | -204,401 |
| 2025Q3 | -2,903,151 | -14,963 | 761,561 | -2,918,114 | -2,156,553 |
| 2025Q2 | -1,337,552 | -212 | 3,678,009 | -1,337,764 | 2,340,245 |
| 2025Q1 | -1,272,112 | -5,036 | 38,230 | -1,277,148 | -1,238,918 |
| 2024Q4 | -1,134,876 | -16,445 | 1,882,739 | -1,151,321 | 731,418 |
| 2024Q3 | 2,336,150 | -611,607 | -1,019,259 | 1,724,543 | 705,284 |
| 2024Q2 | 2,745,060 | -179,380 | -2,464,117 | 2,565,680 | 101,563 |
| 2024Q1 | 582,268 | -398,930 | -1,152,225 | 183,338 | -968,887 |
| 2023Q4 | 473,325 | -224,790 | 800,330 | 248,535 | 1,048,865 |
| 2023Q3 | -125,562 | -227,385 | 386,174 | -352,947 | 33,227 |
| 2023Q2 | -483,846 | -220,397 | 573,090 | -704,243 | -131,153 |
| 2023Q1 | -716,669 | -242,086 | -88,080 | -958,755 | -1,046,835 |
| 2022Q4 | 186,692 | -287,056 | 1,166,669 | -100,364 | 1,066,305 |
| 2022Q3 | 930,220 | 41,525 | -785,949 | 971,745 | 185,796 |
| 2022Q2 | 774,150 | 15,300 | -860,281 | 789,450 | -70,831 |
| 2022Q1 | -3,203,961 | 335,842 | 1,911,670 | -2,868,119 | -956,449 |
| 2021Q4 | -741,667 | -134,550 | 1,771,319 | -876,217 | 895,102 |
| 2021Q3 | -789,842 | -77,888 | 71,112 | -867,730 | -796,618 |
| 2021Q2 | 705,248 | -106,325 | 283,749 | 598,923 | 882,672 |
| 2021Q1 | -466,329 | -147,428 | 701,166 | -613,757 | 87,409 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
